|
（単位：百万ドル）
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
31
|
40
|
113
|
320
|
478
|
515
|
603
|
472
|
322
|
349
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
152
|
189
|
|
現金 + 有価証券
|
31
|
40
|
113
|
320
|
478
|
515
|
603
|
472
|
474
|
539
|
|
売掛金
|
19
|
26
|
37
|
38
|
42
|
16
|
27
|
46
|
41
|
77
|
|
商品及び製品
|
4
|
1
|
2
|
5
|
0
|
0
|
1
|
5
|
4
|
6
|
|
流動資産合計
|
72
|
91
|
177
|
388
|
540
|
566
|
662
|
555
|
471
|
588
|
|
有形固定資産
|
56
|
61
|
83
|
114
|
145
|
160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
65
|
|
固定資産合計
|
626
|
910
|
915
|
964
|
1,177
|
1,282
|
1,353
|
2,299
|
2,498
|
2,482
|
|
総資産
|
699
|
1,001
|
1,092
|
1,353
|
1,717
|
1,849
|
2,015
|
2,855
|
2,970
|
3,070
|
|
買掛金
|
23
|
28
|
28
|
30
|
21
|
19
|
27
|
20
|
23
|
32
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5
|
7
|
7
|
12
|
17
|
17
|
17
|
20
|
20
|
22
|
|
流動負債合計
|
66
|
83
|
112
|
131
|
145
|
111
|
176
|
244
|
251
|
282
|
|
長期借入金
|
479
|
702
|
696
|
1,160
|
1,687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
634
|
1,132
|
1,117
|
1,604
|
2,279
|
2,444
|
2,482
|
2,822
|
2,837
|
3,003
|
|
利益剰余金
|
-15
|
-165
|
-131
|
-395
|
-737
|
-752
|
-709
|
-704
|
-692
|
-823
|
|
株主資本
|
-
|
-131
|
-120
|
-375
|
-707
|
-706
|
-643
|
-200
|
-116
|
-216
|
|
有利子負債合計
|
484
|
709
|
703
|
1,172
|
1,705
|
17
|
17
|
20
|
20
|
22
|
|
純有利子負債
|
453
|
668
|
590
|
851
|
1,226
|
-499
|
-587
|
-452
|
-454
|
-517
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-542.4
|
-589.0
|
-312.9
|
-241.3
|
-2.5
|
-2.7
|
-10.4
|
-17.9
|
-10.4
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
-3
|
0
|
30
|
22
|
50
|