|
（単位：百万ドル）
|
2011/10
|
2012/10
|
2013/11
|
2014/11
|
2015/11
|
2016/10
|
2017/10
|
2018/10
|
2019/10
|
2020/10
|
2021/10
|
2022/10
|
2023/10
|
2024/10
|
|
現金同等物
|
189
|
218
|
215
|
192
|
205
|
314
|
308
|
329
|
209
|
281
|
279
|
322
|
501
|
601
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
38
|
12
|
42
|
|
現金 + 有価証券
|
189
|
218
|
215
|
192
|
205
|
314
|
308
|
329
|
209
|
281
|
279
|
361
|
514
|
643
|
|
売掛金
|
85
|
75
|
73
|
94
|
110
|
92
|
105
|
120
|
134
|
134
|
174
|
198
|
194
|
200
|
|
商品及び製品
|
22
|
17
|
18
|
22
|
24
|
22
|
23
|
29
|
48
|
57
|
55
|
50
|
49
|
56
|
|
流動資産合計
|
305
|
319
|
318
|
336
|
364
|
441
|
449
|
502
|
427
|
500
|
550
|
644
|
785
|
931
|
|
有形固定資産
|
368
|
380
|
422
|
550
|
547
|
506
|
535
|
571
|
632
|
631
|
696
|
643
|
709
|
745
|
|
固定資産合計
|
512
|
529
|
567
|
692
|
681
|
546
|
571
|
607
|
691
|
688
|
743
|
671
|
740
|
780
|
|
総資産
|
817
|
849
|
885
|
1,029
|
1,045
|
988
|
1,020
|
1,110
|
1,118
|
1,188
|
1,294
|
1,315
|
1,526
|
1,712
|
|
買掛金
|
54
|
53
|
59
|
77
|
79
|
48
|
50
|
89
|
91
|
75
|
81
|
79
|
84
|
78
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
8
|
22
|
10
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
95
|
85
|
104
|
139
|
192
|
81
|
81
|
191
|
151
|
142
|
176
|
193
|
185
|
183
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41
|
54
|
89
|
32
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
162
|
177
|
193
|
150
|
90
|
81
|
73
|
14
|
55
|
82
|
117
|
59
|
65
|
47
|
|
総負債
|
258
|
263
|
298
|
289
|
283
|
162
|
155
|
205
|
207
|
225
|
293
|
253
|
250
|
231
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
541
|
548
|
556
|
524
|
507
|
485
|
494
|
502
|
515
|
|
利益剰余金
|
13
|
41
|
59
|
85
|
130
|
176
|
189
|
231
|
253
|
279
|
317
|
435
|
561
|
691
|
|
株主資本
|
559
|
586
|
587
|
739
|
762
|
825
|
865
|
904
|
911
|
962
|
1,000
|
1,062
|
1,275
|
1,480
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
44
|
63
|
111
|
42
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-166
|
-218
|
-168
|
-319
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.83
|
6.65
|
11.16
|
3.99
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|