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Park-Ohio Holdings Corp.【PKOH】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 3,645 4,255 3,501 4,794 4,872 4,824 4,600 4,900 4,000 5,700 5,300 5,300 5,700 6,900 7,000 7,000 7,200 7,500 7,400 7,400 7,400 7,300 7,800 8,000 7,800 7,900 8,900 9,200 9,200 9,000 9,200 8,500 7,800 8,700 8,900 8,900 9,100 8,900 9,400 9,900 9,600 9,800 9,700 9,200 9,300 2,000 7,700 7,800 7,900 8,300 8,400 8,300 8,500 8,400 8,300 8,200 8,300 8,200
株式報酬費用 605 561 624 614 807 680 1,400 1,000 1,200 1,100 1,300 1,200 1,700 1,600 1,600 1,300 2,400 2,000 2,500 3,000 2,600 2,500 2,200 1,900 2,200 2,300 2,200 2,400 1,900 1,800 1,900 -200 1,100 1,300 1,400 1,300 1,700 1,700 1,600 1,400 1,700 1,800 1,600 1,800 2,000 1,800 1,600 1,700 1,600 1,600 1,500 1,200 1,400 1,500 1,500 1,300 1,300 1,400
営業キャッシュフロー 14,496 9,790 17,100 2,020 23,988 12,773 16,400 17,400 3,100 23,400 4,000 10,700 18,800 20,100 1,000 -6,000 16,700 33,000 10,100 17,400 13,300 32,100 -200 9,200 18,200 19,500 8,400 -9,700 23,100 33,000 6,600 -3,800 30,700 30,200 -3,900 13,400 23,300 36,500 9,900 -33,200 -2,600 -17,400 -10,100 -28,100 6,800 - 200 700 23,400 29,100 2,300 -2,700 9,000 26,400 -10,000 -13,700 17,300 48,700
資本的支出 -4,286 -3,129 -2,829 -4,022 -12,232 -10,542 -6,000 -10,000 -8,400 -5,700 -3,100 -9,200 -1,600 -11,900 -11,500 -8,400 -11,200 -5,400 -8,900 -5,100 -6,300 -8,200 -6,100 -6,300 -6,500 -9,000 -8,900 -13,400 -13,600 -9,200 -10,600 -10,100 -10,900 -8,500 -4,900 -4,500 -5,500 -11,400 -6,600 -7,800 -10,500 -6,200 -7,100 -8,400 -8,200 -3,200 -6,000 -7,400 -7,400 -7,400 -5,800 -7,400 -9,100 -9,100 -9,500 -7,400 -10,700 -12,700
投資キャッシュフロー -4,286 -1,554 -97,470 -6,088 -11,695 -5,031 -4,100 -29,600 9,000 -29,600 -3,100 -14,600 400 -79,100 -11,500 -8,400 -11,200 -5,400 -8,900 -5,100 -6,300 -31,600 -6,100 -16,800 -6,500 -38,200 -45,600 -9,500 -14,800 -19,300 -10,600 -17,700 -11,400 -8,500 -3,500 -4,500 -5,500 -11,400 -6,600 -13,200 -10,500 14,100 -7,100 -4,400 -30,100 - -5,100 -7,900 -7,000 8,100 -16,800 -7,400 -9,100 2,400 -9,500 -7,400 -10,700 -
配当金の支払額 - - - - - - - - - - - - 1,500 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 1,500 1,600 1,500 1,900 1,900 1,600 1,600 1,600 1,600 1,900 2,000 1,600 1,500 1,600 0 0 1,600 1,600 1,500 1,600 2,300 1,600 1,600 2,100 1,700 1,600 1,600 1,700 2,500 1,600 1,700 2,100 1,800 1,800 1,800 2,400 1,800
自己株式の取得による支出 - - 659 336 191 2,782 100 1,400 500 200 800 2,500 400 700 1,100 3,300 600 10,500 400 1,200 100 200 - - 0 600 600 0 5,500 2,900 0 900 0 0 2,100 3,200 1,900 300 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - - 24,630 -1,257 2,314 183 - - 0 - - - - - 2,400 1,000 -1,100 0 4,700 1,500 - - - - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - 900 1,100 1,100 1,100 1,100 3,300 -300 2,500 100 1,400 2,000 100 1,100 1,100 1,200 1,100 3,000 25,900 -1,200 3,600 3,600 -1,000 200 12,700 2,200 600 4,500 3,000 2,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー 268 -807 46,957 2,920 -14,424 -4,880 -4,700 17,300 -4,900 -3,800 2,400 3,600 -18,000 60,600 1,300 18,000 7,700 -26,300 -3,600 -14,200 -6,600 7,200 8,800 10,500 -5,800 20,200 42,900 21,700 -34,400 -20,800 -4,300 19,100 -13,600 -16,500 10,200 -14,500 -19,800 -23,200 1,500 42,200 18,300 -2,100 25,200 35,400 17,900 - 4,500 7,600 -15,600 -33,100 25,800 9,500 -2,200 -31,500 20,300 11,200 -1,400 -
フリーキャッシュフロー - 17,300 -19,500 -21,100 6,600 36,000
FCFマージン（％） - 4.5 -4.8 -5.3 1.7 9.1
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