|
（単位：百万ドル）
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
2025/6
|
|
現金同等物
|
131
|
146
|
248
|
156
|
152
|
141
|
99
|
129
|
86
|
89
|
125
|
83
|
|
有価証券
|
159
|
240
|
17
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
291
|
387
|
266
|
156
|
152
|
141
|
99
|
129
|
86
|
89
|
125
|
83
|
|
売掛金
|
67
|
99
|
144
|
159
|
185
|
189
|
135
|
141
|
114
|
115
|
126
|
99
|
|
商品及び製品
|
20
|
33
|
29
|
50
|
66
|
51
|
70
|
176
|
119
|
76
|
79
|
-
|
|
流動資産合計
|
422
|
553
|
462
|
408
|
428
|
614
|
618
|
782
|
645
|
641
|
748
|
585
|
|
有形固定資産
|
134
|
147
|
174
|
187
|
206
|
205
|
206
|
224
|
213
|
212
|
205
|
201
|
|
投資有価証券
|
248
|
174
|
30
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
824
|
977
|
1,392
|
2,099
|
1,883
|
1,955
|
2,330
|
2,741
|
2,712
|
2,730
|
2,653
|
2,511
|
|
総資産
|
1,246
|
1,530
|
1,855
|
2,508
|
2,312
|
2,570
|
2,949
|
3,523
|
3,357
|
3,371
|
3,401
|
3,097
|
|
買掛金
|
28
|
37
|
46
|
42
|
60
|
54
|
54
|
85
|
44
|
54
|
60
|
19
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
5
|
227
|
100
|
27
|
79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
223
|
269
|
326
|
571
|
448
|
458
|
496
|
716
|
753
|
815
|
746
|
910
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
13
|
6
|
6
|
6
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
248
|
298
|
343
|
459
|
369
|
450
|
592
|
576
|
355
|
221
|
692
|
655
|
|
総負債
|
472
|
568
|
669
|
1,031
|
818
|
908
|
1,088
|
1,293
|
1,108
|
1,037
|
1,439
|
1,566
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
138
|
2,059
|
2,167
|
2,178
|
2,105
|
2,176
|
|
利益剰余金
|
-2,470
|
-3,118
|
-1,952
|
-1,663
|
-1,278
|
-776
|
-
|
169
|
331
|
405
|
105
|
-486
|
|
株主資本
|
-2,470
|
-3,118
|
-1,952
|
-1,663
|
-1,428
|
-863
|
139
|
2,230
|
2,249
|
2,334
|
1,962
|
1,530
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
19
|
234
|
107
|
33
|
84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-248
|
77
|
-46
|
-108
|
-16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-0.99
|
-14.09
|
-7.51
|
-3.9
|
60.46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
189
|
137
|
146
|
-
|