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Premier, Inc.【PINC】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
現金同等物 0 158 152 131 94 129 155 146 109 157 238 248 156 218 236 156 132 163 149 152 142 110 137 141 125 111 241 99 120 109 132 129 184 86 179 86 176 94 91 89 453 371 61 125 86 85 71 83
有価証券 - 75 115 159 174 217 192 240 62 42 27 17 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 0 233 267 291 268 347 348 387 172 199 265 266 156 218 236 156 132 163 149 152 142 110 137 141 125 111 241 99 120 109 132 129 184 86 179 86 176 94 91 89 453 371 61 125 86 85 71 83
売掛金 - 68 72 67 81 86 101 99 116 125 128 144 144 181 162 159 173 171 174 185 182 197 206 189 157 166 139 135 131 166 188 141 139 137 125 114 105 120 115 115 102 122 121 126 98 117 91 99
商品及び製品 - 16 19 20 22 27 29 33 31 30 29 29 34 65 48 50 57 62 57 66 68 70 64 51 52 52 48 70 143 178 225 176 169 148 130 119 123 116 94 76 69 72 77 79 - - - -
流動資産合計 - 358 395 422 426 509 525 553 363 386 453 462 384 513 494 408 393 420 405 428 626 614 634 614 576 574 752 618 718 786 889 782 832 728 756 645 738 673 651 641 1,002 990 674 748 707 608 576 585
有形固定資産 - 124 128 134 139 145 152 147 153 163 165 174 175 180 182 187 186 190 198 206 211 211 212 205 202 199 203 206 214 220 223 224 226 225 222 213 208 207 206 212 210 218 206 205 203 203 202 201
投資有価証券 - 174 239 248 129 122 154 174 63 51 39 30 95 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 - 737 804 824 856 922 963 977 1,328 1,401 1,401 1,392 1,505 2,068 2,072 2,099 2,110 1,899 1,889 1,883 1,890 2,030 2,049 1,955 2,017 2,041 2,311 2,330 2,724 2,724 2,793 2,741 2,734 2,723 2,759 2,712 2,681 2,865 2,861 2,730 2,847 2,842 2,689 2,653 2,606 2,534 2,495 2,511
総資産 0 1,095 1,199 1,246 1,282 1,432 1,488 1,530 1,692 1,787 1,854 1,855 1,889 2,583 2,566 2,508 2,504 2,320 2,295 2,312 2,517 2,645 2,684 2,570 2,595 2,616 3,063 2,949 3,442 3,511 3,682 3,523 3,567 3,451 3,515 3,357 3,420 3,539 3,513 3,371 3,850 3,833 3,364 3,401 3,314 3,142 3,072 3,097
買掛金 - 24 23 28 25 29 30 37 36 25 26 46 43 70 30 42 47 49 43 60 53 66 68 54 57 53 62 54 68 94 100 85 89 70 53 44 59 61 53 54 48 54 67 60 24 21 19 19
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - 5 - 338 376 227 173 201 200 100 101 102 152 27 1 50 254 79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 - 212 227 223 211 240 246 269 246 262 299 326 301 791 725 571 490 506 523 448 469 514 587 458 410 450 686 496 668 704 852 716 757 723 863 753 838 934 900 815 770 693 725 746 648 732 880 910
長期借入金 - - - - - - - - - - - 13 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 - 249 250 248 248 302 306 298 439 448 405 343 368 485 505 459 503 364 373 369 363 426 457 450 493 494 577 592 638 633 614 576 481 449 418 355 320 299 276 221 726 748 714 692 710 691 668 655
総負債 - 462 477 472 459 542 552 568 686 710 704 669 669 1,276 1,231 1,031 993 871 897 818 833 941 1,045 908 904 944 1,263 1,088 1,307 1,338 1,467 1,293 1,238 1,172 1,281 1,108 1,158 1,233 1,176 1,037 1,496 1,442 1,440 1,439 1,359 1,424 1,548 1,566
資本金及び資本剰余金 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 140 138 2,012 2,029 2,046 2,059 2,102 2,135 2,150 2,167 2,162 2,168 2,176 2,178 2,177 2,186 2,104 2,105 2,188 2,204 2,169 2,176
利益剰余金 -1 -3,483 -2,946 -2,470 -2,837 -2,690 -3,059 -3,118 -2,630 -2,447 -2,069 -1,952 -1,842 -1,415 -1,475 -1,663 -1,290 -876 -966 -1,278 -1,820 -795 -500 -776 -40 -410 - - 121 141 166 169 266 317 332 331 349 388 409 405 424 452 67 105 -235 -487 -486 -486
株主資本 0 -3,484 -2,947 -2,470 -2,837 -2,689 -3,059 -3,118 -2,629 -2,447 -2,068 -1,952 -1,841 -1,415 -1,475 -1,663 -1,289 -950 -1,136 -1,428 -1,956 -891 -602 -863 -115 -433 141 139 2,134 2,172 2,215 2,230 2,328 2,279 2,234 2,249 2,261 2,306 2,336 2,334 2,353 2,390 1,923 1,962 1,954 1,717 1,522 1,530
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - 19 - 338 376 234 173 201 200 107 101 102 152 33 1 50 254 84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
純有利子負債 - - - - - - - - - - - -248 - 119 140 77 40 38 50 -46 -41 -9 14 -108 -124 -61 13 -16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEレシオ（％） - - - - - - - - - - - -0.99 - -23.94 -25.55 -14.09 -13.43 -21.18 -17.64 -7.51 -5.2 -11.49 -25.27 -3.9 -1.11 -11.72 180.08 60.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
運転資本 - 146 - - - -
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