| （単位：千ドル） | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 250,000 | 308,000 |
| 資本的支出 | -150,000 | -105,000 |
| 投資キャッシュフロー | -150,000 | -101,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 24,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 708,000 | 975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 4,000 | 722,000 |
| 財務キャッシュフロー | 20,000 | -96,000 |
| フリーキャッシュフロー | 100,000 | 203,000 |
| FCFマージン（％） | 2.9 | 6.0 |