PGT Innovations, Inc.【PGTI】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q13	2Q13	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23
株式報酬費用	347	345	314	400	300	317	316	200	200	218	245	400	300	474	500	300	496	545	600	400	-	458	600	500	380	514	700	800	840	1,198	1,100	1,000	700	1,500	1,400	1,500	1,100	1,800	1,700	2,300	-	2,200	2,700	2,700	3,970	2,200	3,800	3,100	3,100
営業キャッシュフロー	4,189	2,877	4,025	-	-	6,757	1,854	3,380	8,914	9,412	3,503	-	8,805	10,233	-471	11,744	-	5,907	-	-	24,859	2,714	11,110	17,653	14,355	8,878	-	24,678	35,754	908	43,675	9,689	26,944	10,924	35,587	18,910	10,074	-1,447	9,912	-	-88,462	17,320	-	143,676	-	23,918	36,378	79,535	57,055
資本的支出	-1,032	-812	-931	-	-	-647	-637	-1,486	-2,977	-2,450	-3,203	-4,632	-6,651	-3,952	-4,892	-	-	-3,662	-	-4,443	-4,407	-3,117	-3,207	-3,326	-8,168	-6,644	-8,248	-6,848	-8,029	-8,299	-4,664	-7,289	-11,016	-2,327	-4,988	-8,063	-9,422	-6,512	-7,927	-9,556	-	-8,180	-	-	-19,714	-11,785	-13,081	-13,339	-31,304
投資キャッシュフロー	-822	237	-915	-	-	-647	6,833	-1,484	-2,971	-2,450	-3,203	-	-117,089	-3,952	-4,892	-	-	-103,915	-	-105,775	-4,368	-3,109	-3,158	-3,324	-5,138	-6,634	-	-362,015	-7,309	-8,271	-4,673	-7,265	-10,988	-92,390	-4,786	-7,919	-9,307	-100,826	-114,273	-	-228,426	-8,172	-	96,958	-	-11,963	-12,949	-12,866	-31,308
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	6,091	50,000	0	0	963	62	0	4	-	-	-	2,776	2,772	0	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,895	19,536	29,700	7,218
長期借入れによる収入	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	261,030	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	2,500	0	-	-	-	3,000	7,500	30,000	0	1,000	1,000	1,000	77,000	500	500	-	-	198,175	-	202,525	0	-	-	-	20,070	72	74	152,074	8,074	76	78	9	63,975	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-3,188	-30	-30	-	-	-7,039	-13,140	-15,892	2,227	-503	273	-	118,534	-8	4,108	-	-	53,219	-	45,737	502	104	218	-19,884	-19,915	-2,225	-	305,573	-7,954	-351	563	-5,122	-516	51,775	0	-10,000	209	60,932	62,910	65,344	59,469	-1,663	-	-	-	-30,189	-32,346	-68,391	-30,714
フリーキャッシュフロー				-	-							-				-	-		-	-							-													-	-		-	-	-	12,133	23,297	66,196	25,751
FCFマージン（％）				-	-							-				-	-		-	-							-													-	-		-	-	-	3.2	6.1	16.6	7.5

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