|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
49
|
27
|
135
|
62
|
68
|
110
|
68
|
52
|
43
|
48
|
7
|
29
|
|
有価証券
|
127
|
88
|
102
|
174
|
6
|
119
|
9
|
48
|
72
|
51
|
55
|
68
|
|
現金 + 有価証券
|
177
|
115
|
238
|
237
|
74
|
229
|
77
|
100
|
115
|
99
|
63
|
97
|
|
売掛金
|
0
|
14
|
25
|
21
|
19
|
21
|
20
|
16
|
20
|
0
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
187
|
174
|
323
|
315
|
154
|
285
|
234
|
148
|
156
|
118
|
68
|
102
|
|
有形固定資産
|
16
|
38
|
42
|
64
|
112
|
128
|
60
|
34
|
34
|
7
|
7
|
13
|
|
投資有価証券
|
60
|
27
|
105
|
5
|
0
|
-
|
-
|
-
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
281
|
401
|
658
|
633
|
692
|
430
|
221
|
165
|
203
|
97
|
82
|
42
|
|
総資産
|
469
|
576
|
982
|
949
|
846
|
716
|
455
|
314
|
359
|
215
|
151
|
145
|
|
買掛金
|
1
|
6
|
4
|
8
|
8
|
13
|
5
|
4
|
5
|
4
|
1
|
3
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31
|
0
|
0
|
43
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
19
|
47
|
75
|
94
|
80
|
61
|
122
|
42
|
34
|
78
|
22
|
21
|
|
長期借入金
|
1
|
8
|
7
|
7
|
7
|
211
|
186
|
171
|
182
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
68
|
119
|
201
|
285
|
220
|
275
|
261
|
205
|
217
|
11
|
9
|
57
|
|
総負債
|
88
|
166
|
277
|
379
|
300
|
337
|
384
|
247
|
252
|
89
|
32
|
78
|
|
資本金及び資本剰余金
|
743
|
843
|
1,249
|
1,325
|
1,397
|
1,722
|
1,752
|
1,886
|
2,022
|
1,998
|
2,084
|
2,129
|
|
利益剰余金
|
-377
|
-459
|
-543
|
-730
|
-848
|
-1,331
|
-1,653
|
-1,824
|
-1,916
|
-1,869
|
-1,965
|
-2,091
|
|
株主資本
|
381
|
409
|
704
|
569
|
546
|
378
|
71
|
67
|
107
|
126
|
118
|
38
|
|
有利子負債合計
|
1
|
10
|
8
|
7
|
8
|
211
|
217
|
171
|
179
|
43
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-176
|
-106
|
-230
|
-230
|
-67
|
-19
|
140
|
71
|
64
|
-57
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.4
|
2.5
|
1.2
|
1.4
|
1.5
|
55.9
|
304.0
|
255.9
|
167.6
|
34.2
|
-
|
-
|