|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
728
|
|
株式報酬費用
|
87
|
93
|
115
|
80
|
88
|
79
|
84
|
81
|
67
|
44
|
84
|
102
|
110
|
89
|
116
|
105
|
125
|
105
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,452
|
-
|
-
|
2,167
|
-
|
2,770
|
2,044
|
3,633
|
3,538
|
3,025
|
3,631
|
3,567
|
4,169
|
4,739
|
4,643
|
4,070
|
4,904
|
4,302
|
|
資本的支出
|
-519
|
-
|
-
|
-833
|
-
|
-805
|
-725
|
-810
|
-532
|
-684
|
-1,132
|
-1,080
|
-1,079
|
-850
|
-1,091
|
-890
|
-925
|
-993
|
|
投資キャッシュフロー
|
-928
|
-
|
-
|
-859
|
-
|
-739
|
-846
|
442
|
-546
|
-2,121
|
-2,534
|
-865
|
5,079
|
-829
|
-1,006
|
-832
|
-1,222
|
-1,108
|
|
配当金の支払額
|
1,422
|
-
|
-
|
1,503
|
-
|
1,605
|
1,708
|
1,806
|
1,865
|
1,851
|
1,823
|
1,853
|
1,932
|
2,030
|
2,182
|
2,255
|
2,290
|
2,445
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,010
|
-
|
-
|
1,261
|
-
|
2,584
|
2,502
|
2,378
|
502
|
1,002
|
2,502
|
1,252
|
3,000
|
2,000
|
2,750
|
4,000
|
1,500
|
1,939
|
|
長期借入れによる収入
|
1
|
-
|
-
|
1,988
|
-
|
2,225
|
1,073
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
18
|
-
|
-
|
1,013
|
-
|
1,251
|
0
|
1,902
|
537
|
1,001
|
151
|
-
|
-
|
25
|
26
|
1,877
|
1,004
|
70
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,901
|
-
|
-
|
-419
|
-
|
-1,231
|
-971
|
-5,015
|
-1,971
|
-507
|
-1,724
|
-2,656
|
-4,118
|
-6,730
|
-3,428
|
-3,507
|
-2,038
|
-634
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,889
|
3,552
|
3,180
|
3,979
|
3,309
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1
|
17.5
|
15.4
|
18.2
|
15.2
|