|
（単位：千ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
28,735
|
32,437
|
18,843
|
23,315
|
23,562
|
27,777
|
24,393
|
32,207
|
31,368
|
33,357
|
36,416
|
51,135
|
58,066
|
41,409
|
88,515
|
|
資本的支出
|
-3,578
|
-982
|
-1,165
|
-5,776
|
-2,148
|
-1,758
|
-589
|
-502
|
-593
|
-1,664
|
-1,846
|
-8,843
|
-613
|
-536
|
-1,142
|
|
投資キャッシュフロー
|
65,180
|
-39,599
|
50,292
|
-37,278
|
-15,627
|
-106,235
|
-5,698
|
34,257
|
22,691
|
-26,990
|
-90,596
|
-192,437
|
19,514
|
54,583
|
-176,477
|
|
配当金の支払額
|
6,649
|
7,330
|
8,086
|
9,190
|
10,798
|
11,321
|
12,629
|
13,638
|
28,964
|
15,496
|
18,075
|
18,688
|
18,594
|
18,144
|
31,874
|
|
自己株式の取得による支出
|
301
|
1,938
|
839
|
3,881
|
1,882
|
2,697
|
443
|
0
|
180
|
4,985
|
48
|
29,025
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
90,000
|
-
|
20,000
|
181,991
|
82,917
|
167,858
|
70,420
|
265,000
|
85,000
|
632,554
|
400,000
|
-
|
482,445
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
82,877
|
397
|
20,406
|
25,000
|
87,000
|
206,068
|
91,009
|
135,810
|
213,360
|
300,159
|
619,265
|
229,111
|
13,500
|
-
|
254,600
|
|
財務キャッシュフロー
|
-41,172
|
6,785
|
-108,251
|
-5,603
|
-20,823
|
84,343
|
-4,898
|
-123,784
|
1,134
|
177,462
|
209,397
|
-138,015
|
-30,235
|
-117,895
|
116,099
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,570
|
42,292
|
57,453
|
40,873
|
87,373
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.39
|
41.88
|
40.02
|
24.94
|
28.61
|