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（単位：千ドル）
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2011/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
837
|
924
|
1,671
|
1,595
|
1,661
|
1,950
|
2,333
|
3,083
|
2,900
|
2,702
|
3,088
|
2,794
|
3,346
|
3,300
|
|
株式報酬費用
|
-
|
25
|
70
|
69
|
71
|
177
|
272
|
554
|
570
|
546
|
534
|
888
|
786
|
348
|
|
営業キャッシュフロー
|
8,647
|
9,815
|
20,562
|
28,237
|
28,053
|
28,593
|
32,626
|
37,079
|
37,180
|
40,771
|
42,357
|
33,252
|
33,923
|
54,275
|
|
資本的支出
|
-603
|
-614
|
-1,174
|
-4,521
|
-6,764
|
-6,247
|
-4,069
|
-5,603
|
-2,292
|
-4,885
|
-7,831
|
-5,925
|
-2,575
|
-10,934
|
|
投資キャッシュフロー
|
-64,937
|
-14,917
|
71,909
|
-89,210
|
-186,357
|
-184,563
|
-134,806
|
-184,721
|
-201,240
|
-440,103
|
-467,819
|
-25,754
|
387,147
|
-24,438
|
|
配当金の支払額
|
2,523
|
5,511
|
9,360
|
9,319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
835
|
-
|
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
30,000
|
-
|
-
|
-
|
16,000
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
-
|
76,239
|
|
長期借入金の返済による支出
|
8,409
|
11,166
|
3,548
|
2,733
|
2,220
|
8,400
|
11,828
|
21,173
|
17,964
|
12,058
|
2,156
|
555
|
23,287
|
40,891
|
|
財務キャッシュフロー
|
49,008
|
8,568
|
31,463
|
62,464
|
165,328
|
153,517
|
97,308
|
146,179
|
361,099
|
451,073
|
183,397
|
141,999
|
-472,584
|
103,296
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,886
|
34,526
|
27,327
|
31,348
|
43,341
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.2
|
31.0
|
18.2
|
14.8
|
16.7
|