|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
8,487
|
9,026
|
7,611
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,290
|
7,013
|
|
株式報酬費用
|
405
|
419
|
481
|
523
|
586
|
669
|
691
|
840
|
949
|
718
|
756
|
1,182
|
872
|
525
|
877
|
|
営業キャッシュフロー
|
11,454
|
20,240
|
17,054
|
17,765
|
16,883
|
14,512
|
15,901
|
16,470
|
15,827
|
12,588
|
14,403
|
32,922
|
29,267
|
8,700
|
12,744
|
|
資本的支出
|
-1,513
|
-1,660
|
-1,327
|
-1,206
|
-1,199
|
-1,397
|
-1,823
|
-1,956
|
-2,042
|
-2,176
|
-2,252
|
-2,711
|
-3,236
|
-3,907
|
-2,909
|
|
投資キャッシュフロー
|
-492
|
2,200
|
6,154
|
-10,625
|
-5,654
|
-2,980
|
-7,811
|
-4,741
|
4,525
|
-3,945
|
-4,188
|
-22,534
|
-15,783
|
-32,278
|
2,652
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,000
|
9,000
|
8,228
|
16,290
|
5,000
|
6,160
|
5,000
|
5,000
|
12,198
|
8,865
|
-
|
-
|
2,000
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
1
|
-
|
6,618
|
4,491
|
0
|
10,976
|
5,274
|
4,974
|
4,942
|
5,222
|
997
|
-
|
30,831
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
6
|
6,986
|
1,513
|
4,146
|
2,104
|
3,003
|
7,689
|
6,154
|
3,566
|
6,806
|
4,003
|
2,004
|
3,298
|
2,569
|
2,250
|
|
財務キャッシュフロー
|
-11,174
|
-20,607
|
-15,999
|
-14,975
|
-9,986
|
-10,233
|
-8,921
|
-13,035
|
-20,441
|
-8,485
|
-9,649
|
-9,816
|
-14,834
|
26,066
|
-17,140
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,151
|
30,211
|
26,031
|
4,793
|
9,835
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.0
|
37.2
|
25.9
|
8.2
|
15.5
|