| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 922 | 1,102 | 19.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 712 | 849 | 19.3% |
| 売上総利益 | 210 | 253 | 20.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | -20.2 | 37.1 | 283.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -47.4 | 2.37 | 105.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -5.1 | 0.2 | 104.2% |
| 法人税等合計 | 1.21 | -0.17 | 114.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -48.2 | 2.54 | 105.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.7 | 0.1 | 104.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.7 | 0.1 | 104.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 101,265 | 116,369 | 14.9% |
| 現金 + 有価証券 | 101,265 | 116,369 | 14.9% |
| 売掛金 | 118,004 | 142,511 | 20.8% |
| 商品及び製品 | 142,605 | 159,309 | 11.7% |
| 流動資産合計 | 370,112 | 430,834 | 16.4% |
| 有形固定資産 | 73,395 | 57,097 | 22.2% |
| 固定資産合計 | 448,784 | 437,392 | 2.5% |
| 総資産 | 818,896 | 868,226 | 6.0% |
| 買掛金 | 112,995 | 139,264 | 23.2% |
| 流動負債合計 | 149,490 | 189,529 | 26.8% |
| 長期借入金 | 443,276 | 437,820 | 1.2% |
| 固定負債合計 | 457,613 | 455,699 | 0.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 378,709 | 387,349 | 2.3% |
| 利益剰余金 | -162,733 | -160,602 | 1.3% |
| 有利子負債合計 | 443,276 | 437,820 | 1.2% |
| 純有利子負債 | 342,011 | 321,451 | 6.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 35,468 | 44,498 | 25.5% |
| 株式報酬費用 | 11,363 | 9,468 | 16.7% |
| 営業キャッシュフロー | 48,024 | 61,887 | 28.9% |
| 資本的支出 | -11,973 | -9,145 | 23.6% |
| 投資キャッシュフロー | -11,973 | -36,779 | 207.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 3,857 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 59,000 | 35,000 | 40.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 66,600 | 42,600 | 36.0% |
| 財務キャッシュフロー | -13,710 | -10,189 | 25.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
製造・流通と獣医サービスを手掛けるペット用品事業の大手。ノミ・マダニ向け医薬品や自社ブランド製品、獣医クリニック運営を展開。2023年1月にブランド買収、対価2,760万ドルで買収。米国中心に展開。