|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
1,171
|
1,458
|
1,608
|
1,835
|
1,079
|
948
|
1,287
|
1,289
|
1,267
|
283
|
1,211
|
1,098
|
973
|
958
|
966
|
943
|
912
|
896
|
884
|
912
|
1,190
|
1,179
|
1,155
|
1,133
|
1,106
|
409
|
372
|
359
|
364
|
360
|
323
|
318
|
327
|
374
|
346
|
365
|
478
|
407
|
400
|
399
|
409
|
479
|
456
|
480
|
497
|
676
|
747
|
692
|
685
|
444
|
431
|
431
|
433
|
468
|
436
|
437
|
426
|
460
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45
|
50
|
44
|
48
|
69
|
75
|
45
|
42
|
62
|
101
|
102
|
103
|
105
|
98
|
118
|
125
|
149
|
156
|
152
|
132
|
182
|
190
|
196
|
186
|
215
|
221
|
|
営業キャッシュフロー
|
9,971
|
9,394
|
-7,978
|
-719
|
2,846
|
3,364
|
-2,113
|
-1,496
|
-1,065
|
2,978
|
-1,480
|
-1,988
|
2,944
|
2,046
|
-2,696
|
1,423
|
2,757
|
220
|
251
|
-1,782
|
218
|
2,376
|
2,011
|
-2,755
|
1,099
|
734
|
2,615
|
42
|
-1,609
|
1,530
|
-147
|
-716
|
-2,141
|
-1,019
|
3,424
|
-467
|
546
|
4,364
|
-6,455
|
7,258
|
-4,815
|
-2,285
|
148
|
-2,838
|
2,356
|
498
|
1,762
|
3,000
|
-4,310
|
6,293
|
-4,432
|
-1,640
|
-4,899
|
-3,175
|
-2,048
|
-1,725
|
-4,539
|
-1,999
|
|
資本的支出
|
-306
|
-308
|
-206
|
-181
|
-25
|
0
|
-116
|
-59
|
-198
|
-571
|
-213
|
-120
|
-42
|
-89
|
-121
|
-144
|
-73
|
-285
|
-9
|
-20
|
-76
|
-332
|
-22
|
-94
|
-84
|
-239
|
-248
|
-306
|
-548
|
-330
|
-224
|
-88
|
-501
|
-722
|
-896
|
-468
|
-122
|
-227
|
-361
|
-289
|
-482
|
-445
|
-345
|
-412
|
-189
|
-76
|
-748
|
-298
|
-339
|
-328
|
-244
|
-597
|
-1,383
|
-1,181
|
-523
|
-909
|
-1,176
|
-2,100
|
|
投資キャッシュフロー
|
5,152
|
-14,408
|
-598
|
-185
|
84
|
-10
|
-125
|
-576
|
-207
|
-579
|
-220
|
-85
|
1,262
|
-101
|
-128
|
-154
|
-9
|
-201
|
-24
|
-1
|
-79
|
-311
|
-40
|
5,845
|
-101
|
-233
|
-273
|
-219
|
-522
|
-304
|
-198
|
-38
|
-476
|
-700
|
-882
|
-467
|
-17
|
-227
|
-360
|
-289
|
-482
|
-433
|
-321
|
-412
|
-189
|
-75
|
-748
|
-299
|
-339
|
-328
|
-244
|
-645
|
-1,960
|
-1,279
|
-571
|
-902
|
-1,210
|
-2,214
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
639
|
8,566
|
1,152
|
982
|
697
|
701
|
719
|
730
|
733
|
614
|
618
|
618
|
741
|
486
|
587
|
577
|
578
|
578
|
577
|
312
|
310
|
309
|
304
|
305
|
305
|
305
|
304
|
311
|
320
|
284
|
304
|
306
|
107
|
627
|
418
|
627
|
1,082
|
632
|
109
|
110
|
111
|
110
|
110
|
119
|
146
|
127
|
137
|
136
|
177
|
259
|
259
|
261
|
155
|
157
|
157
|
156
|
157
|
161
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,705
|
8,434
|
-587
|
-339
|
-1,340
|
-1,266
|
269
|
-47
|
1,447
|
-1,465
|
1,415
|
-1,260
|
-2,128
|
204
|
586
|
-809
|
-1,356
|
1,089
|
-719
|
-
|
-124
|
-1,794
|
-1,864
|
-2,548
|
-305
|
-305
|
-304
|
-275
|
-
|
-964
|
137
|
1,043
|
-
|
-63
|
-834
|
-
|
-1,264
|
-
|
-223
|
-216
|
5,222
|
160
|
-189
|
-255
|
-250
|
-227
|
-204
|
-86
|
2,180
|
-194
|
-125
|
18,252
|
-322
|
23,150
|
-396
|
-230
|
-206
|
-149
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,356
|
-2,571
|
-2,634
|
-5,715
|
-4,099
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-29.6
|
-18.5
|
-18.1
|
-32.7
|
-26.1
|