| （単位：百万ドル） | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 35 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 12 |
| 営業キャッシュフロー | 146 | 123 | 102 | 188 | - | 129 | 122 | 108 | 106 | 169 | 133 | 157 | 136 | 12 | 23 | 98 | 82 | 15 | 65 | 109 | 130 | 92 | 71 | 118 | 121 | 93 | 66 | - | 141 | 121 | 66 | 140 | 93 | 51 | 125 | 189 | 204 | 184 | -34 | -98 | 351 | 118 | 180 | 324 | 274 | 117 | 224 | 211 | 323 | 118 | 147 | 176 | 217 | -85 | -69 | 150 | 174 | 102 | 41 | 178 | 180 | 107 |
| 資本的支出 | -75 | -78 | -55 | -53 | -97 | -90 | -120 | -135 | -111 | -109 | -63 | -9 | -27 | -23 | -13 | -24 | -60 | -50 | -37 | -54 | -35 | -12 | -7 | -5 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 | -2 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -141 | -322 | -80 | -66 | - | -117 | -133 | -194 | -166 | -698 | -36 | -46 | -38 | -296 | -45 | -126 | -123 | -84 | -66 | -98 | -521 | -98 | -72 | -73 | -134 | 198 | -24 | - | -27 | -30 | -63 | -17 | -5 | -1,340 | -409 | -87 | -48 | -66 | -184 | -36 | -18 | 2 | -28 | -72 | -171 | -953 | -40 | -75 | -67 | -79 | -379 | -85 | -124 | -157 | -48 | -99 | -167 | -229 | -136 | -137 | -31 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | 25 | 0 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 167 | 168 | 91 | 50 | 99 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 90 | 154 | 85 |
| 長期借入れによる収入 | -1 | 155 | 30 | -2 | 1,622 | 121 | 47 | 104 | 105 | 905 | 19 | 0 | 0 | 4,726 | -1 | - | - | 40 | 45 | 15 | 457 | 44 | 12 | 11 | 49 | 48 | 1,359 | 11 | 48 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1 | 86 | 66 | 37 | 1,778 | 46 | 60 | 32 | 40 | 360 | 136 | 138 | 75 | 3,784 | 6 | 6 | 26 | 8 | 21 | 31 | 39 | 22 | 23 | 40 | 38 | 305 | 1,330 | 98 | 63 | 82 | 45 | 125 | 20 | 291 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -49 | 88 | -35 | -36 | - | 17 | -12 | 71 | 71 | 571 | -111 | -125 | -67 | 308 | 15 | -9 | 18 | 45 | 28 | -17 | 380 | 17 | -23 | -39 | -8 | -264 | -14 | - | -75 | -80 | -65 | -142 | -45 | 1,522 | 215 | -129 | -121 | -89 | 508 | 646 | 290 | -136 | 60 | -42 | 356 | -36 | -240 | -239 | -228 | -148 | -83 | -132 | -44 | -5 | -51 | -79 | -47 | -12 | -17 | 44 | -158 | -37 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |