| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 42 | 42 | 42 | 41 | 51 | 59 | 57 | 57 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 営業キャッシュフロー | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | 18 | 23 | 16 | 28 | 34 | 27 | 15 | 24 | 31 | 28 | 17 | 20 | 28 | 18 | 41 | 23 | 54 | 44 | 31 | 41 | 58 | 75 | 50 | 35 | 54 | 67 | 53 | 48 | 81 | 68 | 64 | 60 | 82 | 86 | 62 | 62 | 67 | 88 | 71 | 63 | 78 | 109 | 84 | 60 | 96 | 95 | 96 |
| 投資キャッシュフロー | -1 | -47 | -12 | -47 | -55 | -124 | -168 | -172 | -313 | -205 | -254 | -126 | -133 | -66 | -34 | -5 | -8 | -5 | -101 | -44 | -78 | 15 | -66 | -48 | -524 | -17 | 3 | -3 | -243 | 28 | -56 | 17 | 73 | -3 | -5 | -8 | -31 | 4 | 45 | -13 | -219 | -107 | -80 | -91 | -55 | -92 | -16 | -40 | -208 | -67 | -77 | -117 | -134 | -164 | -166 | -47 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 | 41 | 1 | 2 | 3 | 13 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 47 | 14 | 51 | 69 | 102 | 96 | 68 | 0 | 0 | 32 | 131 | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 4 | 15 | 21 | 27 | 39 | 47 | 156 | 99 | 79 | 0 | 17 | 13 | -4 | 11 | 33 | 18 | 13 | 25 | 32 | 46 | 7 | 37 | 1 | 25 | 19 | 2 | 17 | 4 | 276 | 2 | 2 | 2 | 268 | 32 | 2 | 2 | 27 | 16 | 49 | 1,011 | 152 | 62 | 6 | 12 | 1 | 25 | 20 | 54 | 1 | 1 | 135 | 270 | 0 | 22 | 21 | 1 | 100 |
| 財務キャッシュフロー | -1 | 52 | 11 | 50 | 56 | 120 | 216 | 428 | 444 | -15 | -3 | 101 | 111 | 35 | 17 | -37 | 13 | -51 | 64 | 30 | 46 | -39 | 36 | 30 | 480 | -3 | -65 | -33 | 261 | -68 | -38 | -60 | -116 | -44 | -56 | -3 | -28 | -124 | -78 | -54 | 155 | -52 | 23 | -16 | -15 | 23 | -55 | -51 | 135 | 4 | -2 | 5 | 48 | 102 | 70 | -53 | -42 |