| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 営業キャッシュフロー | 13 | 19 | 10 | 21 | 25 | 20 | 10 | 26 | 37 | 32 | 19 | 39 | 59 | 42 | 30 | 60 | 67 | 62 | 46 | 70 | 68 | 55 | 37 | 57 | 57 | 42 | 41 | 61 | 68 | -36 | 56 | 79 | 1 | -89 | -61 | -55 | -8 | 4 | 46 | 26 | 38 | 103 | 111 | 24 | 46 | 73 | 82 | 33 | 46 | 83 | 76 | 69 | 50 | 90 | 77 | 31 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -167 | -20 | -20 | -43 | -197 | -150 | -54 | 11 | -61 | -144 | -11 | -59 | -91 | -472 | -24 | -333 | -22 | -24 | -34 | 84 | -39 | 285 | -23 | 177 | -14 | -11 | -175 | -208 | -132 | -1,265 | 201 | -20 | 269 | -40 | 34 | -15 | -10 | 137 | -117 | -93 | -20 | -197 | 150 | -43 | 105 | 30 | -40 | 45 | -39 | -24 | -19 | -13 | -21 | -27 | -19 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 42 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 49 | 7 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 26 | 0 | 1,407 | 0 | 0 | 161 | 48 | 110 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 392 | 117 |
| 財務キャッシュフロー | 88 | -11 | -21 | 148 | 154 | 68 | 72 | -3 | -19 | 56 | -20 | 12 | 111 | 363 | -31 | 276 | -42 | -52 | -12 | -148 | -20 | -355 | -18 | -253 | -45 | -22 | 123 | 148 | 63 | 1,381 | -289 | -60 | 418 | -267 | -110 | -12 | 5 | 56 | -71 | -25 | -16 | 59 | -115 | -140 | -58 | -65 | -38 | -78 | -137 | -15 | -25 | 17 | -29 | -15 | -95 | -144 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |