| （単位：百万） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 73.8 | 85.8 | 16.3% |
| 現金 + 有価証券 | 73.8 | 85.8 | 16.3% |
| 売掛金 | 379 | 352 | 7.0% |
| 商品及び製品 | 43.3 | 49 | 13.1% |
| 流動資産合計 | 501 | 487 | 2.9% |
| 有形固定資産 | 2,356 | 2,159 | 8.4% |
| 固定資産合計 | 2,455 | 2,240 | 8.8% |
| 総資産 | 2,956 | 2,727 | 7.8% |
| 買掛金 | 314 | 281 | 10.7% |
| 流動負債合計 | 339 | 300 | 11.4% |
| 固定負債合計 | 936 | 838 | 10.5% |
| 利益剰余金 | -901 | -899 | 0.2% |
| 株主資本 | 1,682 | 1,589 | 5.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 309,314 | 317,904 | 2.8% |
| 営業キャッシュフロー | 482,083 | 412,897 | 14.4% |
| 資本的支出 | -217,000 | -263,474 | 21.4% |
| 投資キャッシュフロー | -202,986 | -208,324 | 2.6% |
| 財務キャッシュフロー | -261,385 | -192,279 | 26.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |