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PDF Solutions, Inc.【PDFS】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 104 90 199 276 299 386 424 458 482 519 551 605 632 682 727 765 859 960 1,000 1,091 1,195 1,263 1,240 1,261 1,270 1,158 1,278 1,292 1,342 1,672 1,723 1,667 1,708 1,655 1,695 1,718 1,627 1,461 1,412 1,380 1,393 1,400 1,353 1,304 1,240 1,234 1,208 1,064 1,065 766 733 685 804 1,148 1,448
株式報酬費用 1,004 905 1,415 1,309 1,709 1,924 1,751 1,660 2,374 2,225 2,288 2,199 2,355 2,564 2,638 2,666 2,291 2,978 3,067 2,884 2,904 2,949 3,073 2,856 2,701 2,268 2,470 3,476 2,434 2,732 2,781 3,368 2,978 3,130 2,987 3,369 2,742 3,363 3,457 5,553 3,872 5,136 5,088 4,884 4,678 5,999 5,923 6,110 5,700 6,730 6,507 6,596 6,199 6,264 6,866
営業キャッシュフロー 2,187 -1,413 10,112 350 13,954 6,583 4,476 12,089 6,265 9,464 -729 15,619 1,174 5,280 - 3,658 -2,677 -1,263 2,282 -416 1,397 - 4,284 3,252 6,467 -676 4,295 -151 5,117 18,045 1,579 5,380 5,250 246 10,907 -8,325 8,130 4,022 416 2,996 3,624 1,403 24,275 -982 -5,633 19,186 2,029 -1,862 684 9,275 1,606 8,640 -5,215 3,287 17,341
資本的支出 -52 -127 -268 -1,211 -1,326 -835 -1,256 -929 -1,017 -1,328 -684 -1,145 -1,243 -1,644 -752 -1,780 -3,271 -3,809 -2,422 -2,313 -2,651 -1,978 -3,313 -2,447 -2,363 -3,937 -4,369 -2,357 -1,697 -2,837 -3,661 -2,068 -1,872 -846 -1,219 -586 -535 -1,592 -959 -1,765 -2,689 -2,197 -1,758 -2,902 -2,792 -2,880 -2,662 -2,023 -5,320 -4,230 -5,582 -8,105 -8,546 -6,189 -9,791
投資キャッシュフロー -52 -127 232 -1,211 -1,326 -835 -1,256 -929 -882 -1,328 -534 -1,145 -1,243 -6,796 - -1,780 -3,271 -3,809 -2,422 -2,313 -2,651 - -3,313 -2,447 -2,363 -3,937 -4,369 -2,357 -4,307 -2,837 -3,711 -2,068 -1,872 -51,408 -95,154 56,417 5,470 -19,585 -46,969 12,276 59,717 11,361 1,245 -2,253 -7,424 -4,558 -14,756 -2,642 6,835 -4,005 -6,124 -123,861 -385 -3,324 -9,791
自己株式の取得による支出 439 - 477 - - - - 968 2,598 0 0 3,605 1,966 4,042 4,912 - - 339 0 - - 8,648 0 4,123 1,125 0 0 3,917 3,790 1,932 0 - - - - 4,523 0 0 0 5,778 16,693 0 0 - - - 0 6,899 0 0 0 - - - 0
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69,150 400 0 0
長期借入金の返済による支出 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 625 625
財務キャッシュフロー -226 1,052 411 2,494 941 2,591 983 489 518 1,080 644 1,957 -104 -3,874 - 1,289 -1,194 1,363 -1,428 782 -4,713 - -537 -3,633 -1,568 543 -544 -3,174 -4,382 -1,670 -609 -507 -332 66,041 -404 -4,497 -662 -335 -31 -6,990 -17,380 184 -121 -2,093 -381 -3,103 -313 -8,752 -401 -1,755 -325 67,958 -1,313 -1,192 -890
フリーキャッシュフロー - - -3,976 535 -13,761 -2,902 7,550
FCFマージン（％） - - -7.9 1.1 -26.6 -5.1 12.1
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