PDF Solutions, Inc.【PDFS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	4Q11	1Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	104	90	199	276	299	386	424	458	482	519	551	605	632	682	727	765	859	960	1,000	1,091	1,195	1,263	1,240	1,261	1,270	1,158	1,278	1,292	1,342	1,672	1,723	1,667	1,708	1,655	1,695	1,718	1,627	1,461	1,412	1,380	1,393	1,400	1,353	1,304	1,240	1,234	1,208	1,064	1,065	766	733	685	804	1,148	1,448
株式報酬費用	1,004	905	1,415	1,309	1,709	1,924	1,751	1,660	2,374	2,225	2,288	2,199	2,355	2,564	2,638	2,666	2,291	2,978	3,067	2,884	2,904	2,949	3,073	2,856	2,701	2,268	2,470	3,476	2,434	2,732	2,781	3,368	2,978	3,130	2,987	3,369	2,742	3,363	3,457	5,553	3,872	5,136	5,088	4,884	4,678	5,999	5,923	6,110	5,700	6,730	6,507	6,596	6,199	6,264	6,866
営業キャッシュフロー	2,187	-1,413	10,112	350	13,954	6,583	4,476	12,089	6,265	9,464	-729	15,619	1,174	5,280	-	3,658	-2,677	-1,263	2,282	-416	1,397	-	4,284	3,252	6,467	-676	4,295	-151	5,117	18,045	1,579	5,380	5,250	246	10,907	-8,325	8,130	4,022	416	2,996	3,624	1,403	24,275	-982	-5,633	19,186	2,029	-1,862	684	9,275	1,606	8,640	-5,215	3,287	17,341
資本的支出	-52	-127	-268	-1,211	-1,326	-835	-1,256	-929	-1,017	-1,328	-684	-1,145	-1,243	-1,644	-752	-1,780	-3,271	-3,809	-2,422	-2,313	-2,651	-1,978	-3,313	-2,447	-2,363	-3,937	-4,369	-2,357	-1,697	-2,837	-3,661	-2,068	-1,872	-846	-1,219	-586	-535	-1,592	-959	-1,765	-2,689	-2,197	-1,758	-2,902	-2,792	-2,880	-2,662	-2,023	-5,320	-4,230	-5,582	-8,105	-8,546	-6,189	-9,791
投資キャッシュフロー	-52	-127	232	-1,211	-1,326	-835	-1,256	-929	-882	-1,328	-534	-1,145	-1,243	-6,796	-	-1,780	-3,271	-3,809	-2,422	-2,313	-2,651	-	-3,313	-2,447	-2,363	-3,937	-4,369	-2,357	-4,307	-2,837	-3,711	-2,068	-1,872	-51,408	-95,154	56,417	5,470	-19,585	-46,969	12,276	59,717	11,361	1,245	-2,253	-7,424	-4,558	-14,756	-2,642	6,835	-4,005	-6,124	-123,861	-385	-3,324	-9,791
自己株式の取得による支出	439	-	477	-	-	-	-	968	2,598	0	0	3,605	1,966	4,042	4,912	-	-	339	0	-	-	8,648	0	4,123	1,125	0	0	3,917	3,790	1,932	0	-	-	-	-	4,523	0	0	0	5,778	16,693	0	0	-	-	-	0	6,899	0	0	0	-	-	-	0
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,150	400	0	0
長期借入金の返済による支出	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625	625
財務キャッシュフロー	-226	1,052	411	2,494	941	2,591	983	489	518	1,080	644	1,957	-104	-3,874	-	1,289	-1,194	1,363	-1,428	782	-4,713	-	-537	-3,633	-1,568	543	-544	-3,174	-4,382	-1,670	-609	-507	-332	66,041	-404	-4,497	-662	-335	-31	-6,990	-17,380	184	-121	-2,093	-381	-3,103	-313	-8,752	-401	-1,755	-325	67,958	-1,313	-1,192	-890
フリーキャッシュフロー															-							-																													-3,976	535	-13,761	-2,902	7,550
FCFマージン（％）															-							-																													-7.9	1.1	-26.6	-5.1	12.1

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