|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
46
|
10
|
12
|
37
|
56
|
35
|
54
|
132
|
78
|
99
|
585
|
104
|
153
|
276
|
|
有価証券
|
29
|
30
|
59
|
119
|
101
|
136
|
257
|
250
|
213
|
421
|
70
|
184
|
125
|
207
|
|
現金 + 有価証券
|
76
|
41
|
72
|
156
|
158
|
172
|
311
|
383
|
291
|
521
|
656
|
288
|
278
|
484
|
|
売掛金
|
2
|
4
|
14
|
22
|
25
|
29
|
31
|
38
|
47
|
53
|
96
|
98
|
105
|
113
|
|
商品及び製品
|
1
|
12
|
15
|
29
|
61
|
31
|
41
|
48
|
58
|
64
|
98
|
96
|
104
|
125
|
|
流動資産合計
|
82
|
60
|
106
|
214
|
252
|
243
|
391
|
477
|
408
|
651
|
866
|
498
|
509
|
745
|
|
有形固定資産
|
25
|
39
|
48
|
60
|
90
|
101
|
107
|
108
|
104
|
136
|
188
|
183
|
173
|
167
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
24
|
13
|
0
|
60
|
25
|
64
|
95
|
-
|
37
|
2
|
-
|
|
固定資産合計
|
30
|
51
|
63
|
111
|
137
|
148
|
237
|
211
|
422
|
622
|
1,209
|
1,182
|
1,064
|
808
|
|
総資産
|
113
|
112
|
169
|
326
|
389
|
391
|
628
|
689
|
831
|
1,274
|
2,075
|
1,681
|
1,574
|
1,553
|
|
買掛金
|
3
|
2
|
3
|
6
|
8
|
7
|
14
|
14
|
12
|
10
|
10
|
15
|
15
|
19
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
31
|
14
|
121
|
140
|
151
|
44
|
56
|
60
|
107
|
253
|
521
|
147
|
97
|
309
|
|
長期借入金
|
18
|
25
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
33
|
32
|
6
|
14
|
19
|
127
|
292
|
307
|
368
|
401
|
823
|
758
|
606
|
465
|
|
総負債
|
65
|
46
|
128
|
154
|
171
|
172
|
348
|
368
|
476
|
654
|
1,344
|
906
|
704
|
775
|
|
資本金及び資本剰余金
|
228
|
298
|
337
|
481
|
526
|
565
|
669
|
709
|
754
|
873
|
942
|
924
|
976
|
1,009
|
|
利益剰余金
|
-181
|
-233
|
-297
|
-311
|
-309
|
-347
|
-390
|
-389
|
-400
|
-254
|
-212
|
-149
|
-107
|
-207
|
|
株主資本
|
48
|
65
|
41
|
171
|
218
|
218
|
279
|
321
|
354
|
619
|
730
|
775
|
870
|
778
|
|
有利子負債合計
|
25
|
25
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-51
|
-16
|
-73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
52.99
|
38.25
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|