|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
82
|
120
|
76
|
83
|
252
|
296
|
343
|
230
|
151
|
|
有価証券
|
85
|
63
|
52
|
26
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
82
|
120
|
76
|
83
|
252
|
296
|
343
|
230
|
151
|
|
売掛金
|
21
|
10
|
16
|
9
|
13
|
17
|
11
|
21
|
14
|
26
|
31
|
22
|
21
|
23
|
|
商品及び製品
|
24
|
28
|
36
|
31
|
35
|
52
|
50
|
60
|
65
|
62
|
72
|
67
|
78
|
82
|
|
流動資産合計
|
161
|
138
|
130
|
93
|
70
|
163
|
193
|
262
|
183
|
357
|
421
|
471
|
376
|
299
|
|
有形固定資産
|
67
|
58
|
59
|
65
|
75
|
72
|
77
|
272
|
286
|
288
|
292
|
318
|
372
|
408
|
|
固定資産合計
|
619
|
580
|
550
|
941
|
945
|
764
|
759
|
2,063
|
2,051
|
2,023
|
2,114
|
3,079
|
3,054
|
3,006
|
|
総資産
|
781
|
718
|
680
|
1,035
|
1,016
|
927
|
953
|
2,326
|
2,235
|
2,381
|
2,535
|
3,551
|
3,431
|
3,305
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5
|
8
|
0
|
22
|
5
|
11
|
14
|
39
|
45
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
66
|
63
|
50
|
72
|
80
|
60
|
74
|
136
|
113
|
139
|
126
|
139
|
262
|
200
|
|
長期借入金
|
363
|
349
|
320
|
606
|
598
|
572
|
559
|
715
|
710
|
717
|
715
|
992
|
858
|
935
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
426
|
738
|
732
|
710
|
677
|
874
|
894
|
936
|
882
|
1,147
|
997
|
1,067
|
|
総負債
|
-
|
-
|
476
|
810
|
812
|
771
|
752
|
1,011
|
1,008
|
1,076
|
1,009
|
1,287
|
1,260
|
1,267
|
|
資本金及び資本剰余金
|
370
|
373
|
378
|
387
|
391
|
395
|
399
|
67
|
67
|
66
|
69
|
79
|
79
|
78
|
|
利益剰余金
|
-53
|
-95
|
-76
|
-44
|
-73
|
-129
|
-105
|
-283
|
-360
|
-316
|
-281
|
-209
|
-316
|
-471
|
|
株主資本
|
204
|
138
|
204
|
225
|
203
|
156
|
200
|
1,314
|
1,226
|
1,304
|
1,526
|
2,263
|
2,171
|
2,037
|
|
有利子負債合計
|
368
|
357
|
320
|
625
|
603
|
583
|
573
|
755
|
756
|
757
|
715
|
992
|
858
|
935
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
501
|
452
|
678
|
673
|
505
|
419
|
648
|
627
|
783
|
|
DEレシオ（％）
|
180.25
|
257.91
|
156.79
|
277.99
|
296.4
|
373.69
|
285.88
|
57.45
|
61.66
|
58.04
|
46.87
|
43.86
|
39.52
|
45.89
|