Prestige Brand Holdings, Inc.【PBH】キャッシュフロー計算書

（単位：%）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	2,550	2,570	2,563	3,051	3,295	3,296	3,359	3,285	3,268	3,294	3,647	3,277	2,961	3,854	5,152	5,773	5,720	5,687	6,071	6,198	6,832	6,016	5,852	7,092	8,507	8,534	8,340	8,045	8,372	7,994	7,887	7,526	7,061	7,222	7,381	7,331	7,467	7,551	7,609	7,537	7,594	7,963	8,050	8,485	8,384	8,248	8,130	7,863	7,543	7,643	7,646	7,843	8,124	7,929	6,868	7,252	7,666	7,663	7,592
株式報酬費用	861	796	703	718	913	1,060	992	807	1,193	1,294	1,276	1,383	1,858	1,545	1,516	1,999	3,047	1,987	2,064	2,856	1,940	1,993	2,327	1,888	1,713	3,013	2,186	-	1,657	2,671	1,832	-	1,381	2,521	1,780	-	1,464	2,892	1,588	-	1,878	3,219	2,234	-	3,857	3,466	2,433	-	4,146	3,688	2,449	-	3,425	2,134	2,865	2,733	3,682	1,767	2,739
営業キャッシュフロー	15,443	18,023	14,527	19,459	14,742	45,632	40,502	36,729	22,798	32,800	25,262	30,722	29,671	27,387	47,084	52,113	43,521	47,069	45,861	37,899	50,751	49,531	40,066	7,424	54,121	54,419	47,132	54,438	55,852	39,255	43,330	50,847	52,777	50,223	57,998	56,126	75,154	52,139	49,227	59,087	69,305	61,194	66,297	63,126	58,247	57,540	54,942	58,987	48,087	62,460	71,472	66,907	54,776	69,800	65,091	61,848	79,013	57,486	78,287
資本的支出	-76	-231	-51	-248	-1,198	-4,068	-3,656	-1,346	-1,364	-955	-339	-106	-496	-884	-2,320	-2,401	-780	-903	-857	-1,028	-895	-509	-531	-1,042	-2,554	-2,231	-4,871	-2,876	-2,469	-2,605	-2,065	-3,341	-1,956	-3,866	-3,233	-5,505	-2,553	-9,066	-5,728	-4,896	-1,500	-2,752	-2,229	-3,161	-1,047	-2,376	-1,803	-2,558	-1,477	-2,934	-1,996	-3,143	-1,152	-2,027	-1,566	-3,479	-838	-2,102	-3,028
投資キャッシュフロー	-76	969	-51	-663,048	-1,409	-4,068	18,044	-1,346	-1,362	-56,169	-339	-106	-78,487	-732,050	7,680	-2,401	-436	-903	6,380	-228,012	-895	51,919	59,262	-804,881	-1,584	-2,231	-4,871	-2,876	-2,469	63,307	-2,065	-3,341	-1,956	-3,866	-2,483	-8,265	-2,553	-9,066	-5,728	-4,896	-1,323	-231,666	-20,229	-3,293	-1,047	-2,376	-1,803	-6,358	2,323	-2,934	-4,496	-15,004	-2,130	-2,027	-9,816	-3,479	-1,938	-2,929	-128,560
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,978	0	0	0	28,766	21,210	0	6,745	-	-	8,877	1,993	-	-	-	-	37,727	12,273	0	0	25,000	0	0	0	25,976	11,818	2,402	11,313	34,775	75,000	45,818
長期借入金の返済による支出	23,000	17,000	18,000	-33,000	45,000	25,000	97,500	22,500	0	7,500	140,000	10,000	-	-	55,000	-	25,000	25,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-22,708	-16,992	-17,999	658,133	-27,920	-17,000	-77,120	-30,077	-17,797	30,737	42,602	-96,695	36,056	711,156	-54,131	-49,816	-42,887	-44,719	-25,898	167,540	-47,449	-100,232	-65,015	774,553	-50,594	-54,015	-40,000	-64,346	-51,379	-99,852	-53,097	-45,000	-49,290	-47,022	-55,676	20,557	-111,362	-75,304	-9,044	-83,709	63,650	50,534	-67,638	-54,115	-47,374	-47,956	-10,021	-80,495	-54,179	-53,549	-64,843	-68,444	-65,522	-51,200	-53,865	-11,488	-36,282	-74,949	-6,732
フリーキャッシュフロー																																																							63,525	58,369	78,175	55,384	75,259
FCFマージン（％）																																																							21.9	19.7	31.3	20.2	26.6

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