|
（単位：千ドル）
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
12
|
-
|
-
|
16
|
14
|
10
|
9
|
10
|
27
|
33
|
35
|
36
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
149
|
165
|
215
|
234
|
276
|
150
|
246
|
250
|
284
|
309
|
333
|
395
|
318
|
435
|
502
|
506
|
537
|
578
|
595
|
614
|
628
|
659
|
679
|
713
|
738
|
778
|
845
|
958
|
1,045
|
1,178
|
1,286
|
1,439
|
1,565
|
1,703
|
1,801
|
2,120
|
2,190
|
2,207
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42
|
40
|
39
|
57
|
39
|
38
|
55
|
467
|
45
|
56
|
98
|
2
|
15
|
11
|
13
|
52
|
52
|
50
|
135
|
70
|
137
|
212
|
405
|
611
|
646
|
646
|
651
|
662
|
724
|
600
|
798
|
847
|
636
|
540
|
603
|
500
|
569
|
-
|
566
|
653
|
618
|
830
|
709
|
695
|
663
|
670
|
573
|
697
|
672
|
954
|
1,265
|
1,369
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
-9
|
56
|
104
|
1,713
|
-39
|
-859
|
-322
|
-
|
939
|
-1,127
|
193
|
3,075
|
-496
|
685
|
-13
|
-898
|
-279
|
464
|
459
|
622
|
1,470
|
844
|
-
|
3,018
|
1,682
|
3,397
|
3,569
|
7,346
|
20,032
|
-1,842
|
-7,394
|
5,914
|
10,749
|
-6,486
|
8,314
|
1,197
|
9,904
|
7,677
|
-1,551
|
-804
|
5,137
|
11,262
|
14,554
|
-5,637
|
3,230
|
-3,080
|
4,028
|
23,440
|
8,244
|
20,552
|
-20,163
|
14,313
|
-6,034
|
3,640
|
6,752
|
48,090
|
|
資本的支出
|
-
|
0
|
-3
|
-26
|
-5
|
-18
|
-2
|
-13
|
-21
|
-55
|
-20
|
-61
|
-7
|
-9
|
-43
|
-69
|
-19
|
-6
|
-37
|
-11
|
-58
|
-51
|
-349
|
-251
|
-58
|
-54
|
-9
|
-157
|
-40
|
-196
|
-39
|
-118
|
-113
|
-954
|
-101
|
-43
|
-287
|
-125
|
-49
|
-17
|
-140
|
-13
|
-26
|
-38
|
-30
|
-45
|
-41
|
-134
|
-45
|
-52
|
-145
|
-123
|
-117
|
-79
|
-87
|
-454
|
-591
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-40
|
-41
|
-61
|
-44
|
-62
|
-49
|
-44
|
-
|
-133
|
-83
|
-172
|
-141
|
-390
|
-26
|
-207
|
-305
|
-187
|
-217
|
-201
|
-284
|
-245
|
-555
|
-
|
-269
|
-353
|
-355
|
-472
|
-417
|
-560
|
-409
|
-530
|
-1,741
|
-1,497
|
-565
|
-497
|
-788
|
-613
|
-650
|
-706
|
-713
|
-675
|
-901
|
-1,009
|
-1,508
|
-1,658
|
-1,387
|
-1,956
|
-2,049
|
-2,274
|
-2,367
|
-2,448
|
-2,401
|
-4,444
|
-1,810
|
-2,183
|
-1,658
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
666
|
311
|
150
|
0
|
-
|
-
|
-
|
134
|
375
|
0
|
0
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-2
|
0
|
-9
|
0
|
0
|
0
|
-3
|
-
|
46
|
15
|
-4
|
246
|
-822
|
-23
|
-4
|
-4
|
-6
|
-54
|
-38
|
-41
|
-153
|
50
|
-
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
-
|
-
|
-
|
178
|
24
|
-246
|
139
|
8
|
110
|
9
|
72
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-667
|
-303
|
-151
|
0
|
-
|
-
|
-356
|
-135
|
-376
|
591
|
69
|
0
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,196
|
-6,112
|
3,554
|
6,298
|
47,500
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91.0
|
-32.9
|
18.6
|
29.2
|
208.7
|