|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
2
|
6
|
139
|
44
|
122
|
22
|
11
|
33
|
|
現金 + 有価証券
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
2
|
6
|
139
|
44
|
122
|
22
|
11
|
33
|
|
売掛金
|
14
|
17
|
22
|
32
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
172
|
172
|
163
|
178
|
|
商品及び製品
|
27
|
46
|
56
|
71
|
89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
614
|
667
|
510
|
551
|
|
流動資産合計
|
44
|
73
|
87
|
114
|
139
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
974
|
909
|
734
|
822
|
|
有形固定資産
|
22
|
37
|
42
|
57
|
67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
319
|
350
|
353
|
384
|
|
固定資産合計
|
41
|
69
|
86
|
140
|
246
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,676
|
1,872
|
1,827
|
2,198
|
|
総資産
|
85
|
143
|
174
|
255
|
386
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,651
|
2,782
|
2,562
|
3,021
|
|
買掛金
|
10
|
17
|
18
|
29
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
203
|
142
|
140
|
187
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
0
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
7
|
7
|
6
|
|
流動負債合計
|
19
|
29
|
32
|
45
|
57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
432
|
367
|
308
|
353
|
|
長期借入金
|
31
|
49
|
55
|
101
|
193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,278
|
1,276
|
1,018
|
1,311
|
|
固定負債合計
|
37
|
52
|
59
|
107
|
199
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,450
|
1,460
|
1,208
|
1,538
|
|
総負債
|
56
|
82
|
91
|
152
|
257
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,883
|
1,827
|
1,517
|
1,892
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
-27
|
1
|
21
|
40
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
513
|
758
|
843
|
926
|
|
株主資本
|
28
|
61
|
82
|
102
|
128
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
767
|
955
|
1,045
|
1,128
|
|
有利子負債合計
|
32
|
49
|
55
|
101
|
203
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,286
|
1,283
|
1,025
|
1,317
|
|
純有利子負債
|
32
|
49
|
54
|
100
|
203
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,163
|
1,260
|
1,014
|
1,284
|
|
DEレシオ（％）
|
114.3
|
81.0
|
66.8
|
98.3
|
158.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
167.6
|
134.4
|
98.1
|
116.8
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
583
|
697
|
533
|
541
|