| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,232 | 7,974 | 3.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,838 | 7,101 | 3.8% |
| 営業費用 | 7,552 | 7,927 | 5.0% |
| 営業利益 | 680 | 47.6 | 93.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 613 | -39 | 106.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 7.5 | -0.5 | 106.6% |
| 法人税等合計 | -115 | -5.7 | 95.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 729 | -33.3 | 104.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 12.1 | -0.6 | 104.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 11.9 | -0.6 | 104.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 279 | 192 | 31.2% |
| 現金 + 有価証券 | 279 | 192 | 31.2% |
| 売掛金 | 367 | 398 | 8.4% |
| 商品及び製品 | 1,160 | 1,089 | 6.1% |
| 流動資産合計 | 1,989 | 1,772 | 10.9% |
| 固定資産合計 | 1,874 | 2,057 | 9.7% |
| 総資産 | 3,864 | 3,829 | 0.9% |
| 買掛金 | 391 | 437 | 11.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4.26 | 4.89 | 14.8% |
| 流動負債合計 | 1,525 | 1,096 | 28.1% |
| 長期借入金 | 647 | 1,108 | 71.4% |
| 固定負債合計 | 1,004 | 1,542 | 53.6% |
| 総負債 | 2,529 | 2,638 | 4.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 861 | 885 | 2.8% |
| 利益剰余金 | 466 | 296 | 36.5% |
| 株主資本 | 1,335 | 1,191 | 10.8% |
| 有利子負債合計 | 651 | 1,113 | 71.0% |
| 純有利子負債 | 371 | 921 | 147.9% |
| DEレシオ（％） | 48.7 | 93.4 | 91.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 119,830 | 131,590 | 9.8% |
| 株式報酬費用 | 11,633 | 25,704 | 121.0% |
| 営業キャッシュフロー | 579,156 | 83,776 | 85.5% |
| 資本的支出 | -82,277 | -135,540 | 64.7% |
| 投資キャッシュフロー | -659,039 | -133,994 | 79.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 67,821 | 141,974 | 109.3% |
| 財務キャッシュフロー | -135,597 | -36,961 | 72.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
再生可能燃料と従来型燃料の精製・物流・小売の大手。精製所とカードロック型無人給油網や小売店舗を展開。2023年6月1日に約6億2540万ドルでBillingsを買収。米国西部、ロッキー山脈、太平洋岸北西部で展開。