Palisade Bio Inc【PALI】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	4Q25
株式報酬費用	667	458	370	330	486	423	476	596	1,007	250	2,440	541	656	681	689	625	805	830	1,470	817	578	578	522	651	329	265	238	196	134	63	337	128	294	119	75	241	206	61	247	816	144	683	358	3,727
営業キャッシュフロー	-1,814	-1,783	-2,101	-2,439	-1,421	-2,519	-2,513	-3,360	-2,244	-	-2,713	-2,413	-3,102	-3,481	-4,720	-4,805	-5,509	-3,900	-3,489	-3,572	-4,476	-4,081	-4,436	-3,372	-	-2,287	-1,847	-2,524	-1,664	-1,659	-1,666	-1,644	-1,898	-2,049	-1,678	-2,068	-3,086	-2,195	-3,942	-5,031	-2,746	-3,055	-3,764	-3,144
資本的支出	-6	-10	-	-	-1	-10	-2	-4	-114	-7	-112	-35	-28	-36	-17	-80	-33	-49	-15	-84	0	0	-	-	-2	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資キャッシュフロー	-133	-61	-29	-121	-39	-67	-97	-141	-208	-	-15,224	-170	-96	-77	-99	-93	9,991	-2,554	7,490	-101	0	-5,033	-	-	-	-1	5,000	0	0	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-348	0	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	7,551	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	720	492	12	0	0	0	-	1,096	1,129	1,155	1,187	1,222	2,543	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-1	0	4,921	-45	8,792	155	7,825	2,007	7,680	-	19,433	-529	-91	4,130	5,892	-47	0	-1,959	-1,097	7,179	-978	18,633	921	-1,774	-	-104	-105	-106	311	1,712	-118	-79	6,922	-137	6,593	7,872	0	0	-	-	4,545	-554	-87	131,331
フリーキャッシュフロー			-	-						-													-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCFマージン（％）			-	-						-													-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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