|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
58
|
46
|
26
|
36
|
33
|
16
|
16
|
23
|
33
|
85
|
465
|
328
|
182
|
57
|
|
有価証券
|
118
|
54
|
86
|
64
|
48
|
55
|
46
|
83
|
19
|
237
|
583
|
447
|
451
|
334
|
|
現金 + 有価証券
|
177
|
100
|
112
|
101
|
82
|
71
|
62
|
106
|
53
|
323
|
1,049
|
775
|
634
|
392
|
|
売掛金
|
4
|
2
|
2
|
3
|
5
|
11
|
13
|
8
|
15
|
16
|
24
|
18
|
36
|
27
|
|
商品及び製品
|
15
|
9
|
10
|
11
|
10
|
15
|
23
|
17
|
13
|
14
|
24
|
50
|
56
|
58
|
|
流動資産合計
|
199
|
115
|
126
|
117
|
110
|
109
|
101
|
131
|
81
|
355
|
1,101
|
852
|
742
|
495
|
|
有形固定資産
|
18
|
14
|
9
|
6
|
8
|
14
|
37
|
34
|
30
|
24
|
32
|
41
|
36
|
30
|
|
固定資産合計
|
18
|
14
|
9
|
6
|
20
|
28
|
42
|
38
|
66
|
58
|
905
|
915
|
1,003
|
764
|
|
総資産
|
218
|
129
|
136
|
124
|
131
|
137
|
144
|
170
|
147
|
413
|
2,006
|
1,767
|
1,746
|
1,260
|
|
買掛金
|
4
|
2
|
1
|
5
|
4
|
8
|
9
|
6
|
8
|
3
|
11
|
12
|
15
|
16
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
19
|
14
|
22
|
31
|
38
|
33
|
28
|
26
|
49
|
38
|
71
|
263
|
95
|
66
|
|
長期借入金
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
7
|
5
|
44
|
38
|
19
|
19
|
29
|
29
|
43
|
39
|
1,144
|
940
|
949
|
687
|
|
総負債
|
26
|
20
|
67
|
69
|
57
|
53
|
57
|
56
|
93
|
78
|
1,215
|
1,204
|
1,044
|
753
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,265
|
1,290
|
684
|
736
|
786
|
872
|
965
|
1,096
|
1,121
|
1,372
|
2,010
|
2,100
|
2,540
|
2,655
|
|
利益剰余金
|
-442
|
-537
|
-616
|
-682
|
-714
|
-788
|
-880
|
-983
|
-1,067
|
-1,037
|
-1,219
|
-1,533
|
-1,840
|
-2,149
|
|
株主資本
|
191
|
109
|
69
|
54
|
73
|
84
|
86
|
114
|
54
|
335
|
790
|
562
|
701
|
506
|
|
有利子負債合計
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-175
|
-98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
1.53
|
2.55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
37
|
57
|
78
|
69
|