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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
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2018/12
|
2019/12
|
2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
3,153
|
3,591
|
4,511
|
5,347
|
4,261
|
4,544
|
4,268
|
4,002
|
3,977
|
5,981
|
8,097
|
8,447
|
6,926
|
6,865
|
7,371
|
7,533
|
|
営業キャッシュフロー
|
9,349
|
12,306
|
11,348
|
12,983
|
11,068
|
3,351
|
3,383
|
4,996
|
7,669
|
7,375
|
3,955
|
10,434
|
16,810
|
12,308
|
11,739
|
10,532
|
|
資本的支出
|
-3,940
|
-7,518
|
-10,226
|
-9,037
|
-8,930
|
-5,272
|
-2,717
|
-3,599
|
-4,975
|
-6,355
|
-2,535
|
-2,870
|
-4,497
|
-6,270
|
-7,018
|
-6,427
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,663
|
-9,903
|
-12,655
|
-8,193
|
-6,244
|
-5,423
|
-4,742
|
-3,214
|
-3,206
|
-28,873
|
-778
|
-1,174
|
-4,872
|
-6,980
|
-14,590
|
-4,683
|
|
自己株式の取得による支出
|
67
|
274
|
583
|
943
|
2,500
|
593
|
22
|
25
|
1,248
|
237
|
12
|
8
|
3,099
|
1,798
|
27
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
2,584
|
2,111
|
1,736
|
-
|
-
|
1,478
|
4,203
|
-
|
978
|
21,557
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
311
|
1,523
|
-
|
690
|
107
|
-
|
2,710
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
4,514
|
3,754
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,083
|
-1,175
|
-846
|
-2,933
|
-2,202
|
1,484
|
391
|
-2,343
|
-3,102
|
22,196
|
-4,508
|
-8,564
|
-13,715
|
-4,890
|
3,844
|
-4,835
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,564
|
12,313
|
6,038
|
4,721
|
4,105
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1
|
33.6
|
21.4
|
17.7
|
19.0
|