| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 83,279 | 111,101 | 33.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 74,965 | 70,641 | 5.8% |
| 売上総利益 | 8,314 | 40,460 | 386.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 91,210 | 58,084 | 36.3% |
| 営業費用 | 381,506 | 144,637 | 62.1% |
| 営業利益 | -373,192 | -104,177 | 72.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -373,587 | -96,508 | 74.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -448.6 | -86.9 | 80.6% |
| 法人税等合計 | 523 | 537 | 2.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -374,110 | -97,045 | 74.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -10.1 | -2.1 | 79.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -10.1 | -2.1 | 79.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 52.6 | 48.1 | 8.6% |
| 有価証券 | 139 | 126 | 9.1% |
| 現金 + 有価証券 | 192 | 175 | 9.0% |
| 売掛金 | 14.6 | 17.9 | 23.1% |
| 商品及び製品 | 23.2 | 16.4 | 29.3% |
| 流動資産合計 | 263 | 220 | 16.5% |
| 有形固定資産 | 10.2 | 10.2 | 0.6% |
| 固定資産合計 | 67.6 | 56.3 | 16.7% |
| 総資産 | 331 | 276 | 16.5% |
| 買掛金 | 3.55 | 6.29 | 77.4% |
| 流動負債合計 | 81.7 | 78.4 | 4.0% |
| 長期借入金 | 44 | － | － |
| 固定負債合計 | 69.4 | 16.8 | 75.8% |
| 総負債 | 151 | 95.2 | 37.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 996 | 1,095 | 10.0% |
| 利益剰余金 | -816 | -913 | 11.9% |
| 株主資本 | 180 | 181 | 0.7% |
| 有利子負債合計 | 44 | － | － |
| 純有利子負債 | -148 | － | － |
| DEレシオ（％） | 24.5 | － | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 17,148 | 9,836 | 42.6% |
| 株式報酬費用 | 57,725 | 40,459 | 29.9% |
| 営業キャッシュフロー | -137,890 | -33,694 | 75.6% |
| 資本的支出 | -3,006 | -3,756 | 25.0% |
| 投資キャッシュフロー | 50,601 | 14,652 | 71.0% |
| 財務キャッシュフロー | 15,657 | 15,393 | 1.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
デジタルLiDARセンサーの最大手。高解像度センサーとソフトウェアを車載・産業・スマートインフラ向けに展開。2023年2月の同業合併とATMでの株式売却により5830万ドルを調達、2024年末の現金等は1.746億ドル。米州・欧州・アジア太平洋で展開。