Open Text Corporation【OTEX】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	29	29	30	33	35	39	40	40	39	47	46	46	46	45	32	52	56	56	56	63	64	60	59	59	62	72	73	96	103	106	115	117	117	117	118	118	117	109	114	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	2	2	2	3	2	4	3	5	4	3	3	3	5	4	6	4	4	4	4	6	6	6	6	5	6	8	7	6	8	8	7	5	7	6	6	6	6	6	7	6	8	11	14	12	13	13	14	16	24	23	28	36	41	37	40	36	26	29	30	23	21	17	21
営業キャッシュフロー	65	48	40	82	51	45	44	96	79	61	74	116	65	79	60	141	134	138	109	143	131	92	123	189	119	73	107	156	102	67	166	270	205	171	189	285	229	137	207	329	280	233	282	63	296	189	216	323	251	131	195	336	115	47	350	384	185	-78	347	402	158	147	318
資本的支出	-5	-7	-8	-12	-11	-8	-9	-5	-5	-6	-5	-6	-8	-9	-12	-9	-14	-31	-19	-13	-17	-18	-13	-19	-22	-21	-12	-18	-30	-31	-26	-28	-23	-25	-9	-17	-14	-19	-20	-17	-18	-16	-8	-14	-28	-27	-11	-18	-39	-37	-33	-32	-25	-38	-46	-37	-40	-40	-42	-29	-35	-47	-40
投資キャッシュフロー	-38	-10	-67	-203	-10	-263	-9	-6	-6	-321	-6	-26	-23	-41	-12	-1,088	-14	-38	-20	-333	-9	-26	-35	-22	-280	-502	-15	-1,643	-33	-327	-38	-51	-30	-28	-326	-89	-23	-21	-1,244	-185	-21	-18	-7	-14	-31	-27	-870	-37	-38	-37	-34	-5,556	-27	-51	-47	-28	2,180	-37	-48	-36	-35	-46	-40
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	18	21	21	21	21	24	23	24	24	27	27	27	30	34	35	34	35	40	40	40	40	47	47	47	47	47	47	54	54	54	59	59	59	59	64	64	64	65	67	66	67	66	69	68	67	66	68	68
自己株式の取得による支出	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	8	50	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	11	12	2	0	12	0	0	0	41	0	23	-	-	-	45	40	-	-	-	-	-	-	-	-	87	66	114	145	107	49
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	1,000	-	-	-	-	-	-	2,400	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	3,927	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0	0	332	7	7	0	15	7	7	7	11	13	13	13	13	493	9	2	2	2	2	2	2	1	51	1	1	101	1,043	2	2	2	2	2	2	1,706	2	2	602	2	2	2	852	2	2	2	2	11	186	186	186	186	2,008	8	8	8	8	8	8
財務キャッシュフロー	-14	2	-12	4	1	55	261	1	-16	-4	-6	-7	-17	-24	-25	766	-30	-28	-33	271	-41	-71	-50	-23	571	-26	816	202	-83	184	-29	-101	-79	-38	-50	-28	-34	-51	711	648	-40	-76	-644	-64	-142	-27	445	-154	-128	-58	926	3,793	-260	-298	-236	-228	-2,202	-186	-150	-226	-274	-177	-95
フリーキャッシュフロー																																																											306	373	123	101	279
FCFマージン（％）																																																											23.0	29.8	9.5	7.9	21.1

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