Open Text Corporation【OTEX】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	321	326	384	340	237	284	119	413	508	559	302	367	446	470	491	515	336	427	492	542	613	699	690	725	877	1,283	834	1,722	449	443	376	476	605	682	790	597	769	943	1,001	680	1,457	1,697	1,848	1,503	1,478	1,609	1,737	1,514	1,635	1,695	1,706	2,823	1,399	1,233	922	1,005	1,127	1,282	1,002	1,124	1,279	1,158
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	18	16	13	11	2	3	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	321	326	384	340	237	284	119	413	508	559	302	367	446	470	491	515	336	427	492	542	632	711	708	742	890	1,295	837	1,725	451	443	376	476	605	682	790	597	769	943	1,001	680	1,457	1,697	1,848	1,503	1,478	1,609	1,737	1,514	1,635	1,695	1,706	2,823	1,399	1,233	922	1,005	1,127	1,282	1,002	1,124	1,279	1,158
売掛金	122	132	104	135	150	154	143	166	176	163	169	168	174	174	153	173	257	292	239	258	251	284	233	278	266	285	297	315	360	445	457	511	515	487	416	482	478	463	410	526	459	466	396	445	402	438	370	427	429	426	378	470	676	682	676	735	654	626	592	639	593	659
流動資産合計	506	539	557	544	467	515	344	657	767	789	544	614	708	717	725	761	698	815	822	901	994	1,100	1,041	1,122	1,256	1,672	1,225	2,118	911	1,003	958	1,112	1,269	1,327	1,325	1,212	1,398	1,561	1,543	1,353	2,110	2,386	2,436	2,128	2,062	2,202	2,251	2,099	2,232	2,285	2,244	3,459	2,433	2,275	1,945	4,084	4,192	2,277	1,980	2,085	2,162	2,201
有形固定資産	54	54	56	65	73	77	84	83	80	81	85	83	83	88	91	96	129	142	151	153	155	160	163	161	172	183	181	179	195	227	245	260	264	264	246	246	241	249	248	273	258	244	235	227	230	233	223	243	227	244	251	250	340	356	361	352	346	367	365	355	367	375
固定資産合計	1,217	1,174	1,181	1,240	1,454	1,417	1,688	1,723	1,702	1,655	2,010	1,962	1,956	1,937	1,945	1,918	3,256	3,103	3,046	2,995	3,324	3,288	3,224	3,198	3,167	3,482	4,847	4,764	6,522	6,477	6,738	6,626	6,552	6,437	6,294	6,517	6,466	6,373	6,476	8,144	8,051	7,848	7,726	7,641	7,494	7,407	7,269	8,065	7,930	7,894	7,833	7,759	14,995	14,814	14,609	12,359	12,200	11,928	11,799	11,647	11,593	11,573
総資産	1,724	1,714	1,739	1,785	1,921	1,932	2,033	2,382	2,470	2,444	2,556	2,577	2,665	2,655	2,671	2,681	3,955	3,919	3,869	3,896	4,319	4,388	4,265	4,321	4,423	5,154	6,072	6,882	7,433	7,481	7,696	7,739	7,821	7,765	7,619	7,729	7,865	7,934	8,020	9,498	10,162	10,235	10,162	9,769	9,557	9,609	9,519	10,165	10,163	10,179	10,077	11,218	17,428	17,089	16,554	16,443	16,393	14,206	13,779	13,732	13,755	13,774
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	15	63	41	41	41	41	45	48	51	55	54	62	62	62	65	15	8	8	8	8	8	8	8	232	182	382	382	282	10	10	10	10	10	10	913	610	610	610	10	10	10	10	10	10	10	10	10	495	320	145	45	45	35	35	35	35	35
流動負債合計	358	422	398	379	435	415	471	428	484	476	497	477	552	527	520	498	637	659	573	563	599	625	536	559	610	671	670	643	1,131	1,127	1,304	1,288	1,300	994	875	911	1,015	1,014	951	2,168	1,854	1,904	1,784	1,536	1,339	1,361	1,198	1,302	1,417	1,468	1,577	1,494	3,484	3,220	2,822	2,959	2,988	2,800	2,500	2,401	2,523	2,747
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,580	3,579	3,578	4,211	4,211	4,210	4,209	5,193	8,565	8,562	8,555	8,475	8,306	6,357	6,353	6,349	6,345	6,342
固定負債合計	503	404	417	451	481	477	490	825	809	788	849	829	815	789	790	776	1,750	1,616	1,600	1,573	1,939	1,933	1,918	1,907	1,902	2,504	2,522	2,749	2,799	2,820	2,827	2,822	2,823	3,053	3,017	3,032	3,011	3,035	3,160	3,331	4,309	4,324	4,310	4,229	4,186	4,148	4,113	4,732	4,689	4,678	4,649	5,602	9,820	9,847	9,718	9,454	9,274	7,206	7,143	7,099	7,101	7,096
資本金及び資本剰余金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,839	1,851	1,872	1,889	1,915	1,947	1,991	1,990	2,010	2,038	2,067	2,092	2,130	2,177	2,217	2,262	2,277	2,272	2,290	2,276	2,200	2,194
利益剰余金	140	192	215	252	288	316	351	399	434	442	461	522	548	572	585	621	649	716	759	813	818	863	838	888	933	992	1,877	1,894	1,886	1,897	1,899	1,949	1,973	1,994	1,993	2,056	2,088	2,113	2,141	2,202	2,180	2,159	2,213	2,093	2,130	2,153	2,225	2,174	2,151	2,160	1,978	2,171	2,163	2,048	2,062	2,029	2,059	2,119	2,065	2,175	2,082	1,940
株主資本	862	886	923	954	1,004	1,039	1,071	1,127	1,176	1,179	1,208	1,270	1,297	1,337	1,359	1,406	1,566	1,642	1,694	1,759	1,779	1,829	1,810	1,853	1,910	1,979	2,879	3,490	3,504	3,533	3,565	3,629	3,697	3,717	3,727	3,786	3,838	3,885	3,908	3,999	3,998	4,007	4,068	4,003	4,032	4,099	4,209	4,130	4,056	4,032	3,850	4,121	4,123	4,022	4,014	4,030	4,131	4,200	4,137	4,232	4,130	3,931
有利子負債合計	-	-	-	-	-	15	63	41	41	41	41	45	48	51	55	54	62	62	62	65	15	8	8	8	8	8	8	8	232	182	382	382	282	10	10	10	10	10	10	913	610	4,194	610	10	3,590	3,589	3,588	4,221	4,221	4,220	4,219	5,203	9,061	8,883	8,700	8,520	8,352	6,393	6,389	6,385	6,381	6,378
純有利子負債	-	-	-	-	-	-269	-56	-373	-468	-519	-261	-323	-399	-419	-436	-461	-274	-366	-431	-478	-617	-704	-701	-735	-883	-1,288	-830	-1,718	-219	-261	6	-94	-323	-673	-781	-588	-760	-934	-992	233	-848	2,497	-1,239	-1,494	2,111	1,979	1,849	2,707	2,585	2,524	2,512	2,380	7,661	7,649	7,778	7,515	7,224	5,110	5,387	5,260	5,101	5,220
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	1.5	5.92	3.7	3.56	3.51	3.45	3.55	3.74	3.87	4.08	3.91	3.98	3.81	3.66	3.71	0.89	0.44	0.44	0.43	0.42	0.4	0.28	0.23	6.64	5.17	10.74	10.55	7.65	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	22.85	15.26	104.68	15.0	0.25	89.04	87.54	85.24	102.22	104.06	104.65	109.57	126.25	219.76	220.85	216.74	211.41	202.18	152.22	154.44	150.88	154.49	162.26

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