| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 794,045 | 895,019 | 12.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 739,873 | 816,959 | 10.4% |
| 営業利益 | 54,172 | 78,060 | 44.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -4,500 | 76,856 | 1807.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.6 | 8.6 | 1615.2% |
| 法人税等合計 | -1,526 | 3,992 | 361.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -2,974 | 72,864 | 2550.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0 | 0.7 | 2433.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0 | 0.7 | 2400.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 27,704 | 57,439 | 107.3% |
| 現金 + 有価証券 | 27,704 | 57,439 | 107.3% |
| 売掛金 | 40,784 | 46,264 | 13.4% |
| 商品及び製品 | 47,504 | 46,748 | 1.6% |
| 流動資産合計 | 126,722 | 161,505 | 27.4% |
| 有形固定資産 | 15,006 | 17,678 | 17.8% |
| 固定資産合計 | 579,418 | 584,918 | 0.9% |
| 総資産 | 706,140 | 746,423 | 5.7% |
| 買掛金 | 31,705 | 29,748 | 6.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 5,000 | － |
| 流動負債合計 | 80,859 | 79,405 | 1.8% |
| 長期借入金 | 158,207 | 93,557 | 40.9% |
| 固定負債合計 | 191,212 | 112,521 | 41.2% |
| 総負債 | 272,071 | 191,926 | 29.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 777,062 | 833,979 | 7.3% |
| 利益剰余金 | -344,458 | -279,889 | 18.7% |
| 株主資本 | 434,069 | 554,497 | 27.7% |
| 有利子負債合計 | 158,207 | 98,557 | 37.7% |
| 純有利子負債 | 130,503 | 41,118 | 68.5% |
| DEレシオ（％） | 36.4 | 17.8 | 51.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 22,040 | 24,276 | 10.1% |
| 株式報酬費用 | 10,138 | 9,071 | 10.5% |
| 営業キャッシュフロー | 63,376 | 78,798 | 24.3% |
| 資本的支出 | -5,415 | -6,743 | 24.5% |
| 投資キャッシュフロー | -5,415 | -6,743 | 24.5% |
| 配当金の支払額 | － | 8,331 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 9,042 | 18,988 | 110.0% |
| 財務キャッシュフロー | -62,658 | -42,208 | 32.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
クルーズ船・デスティネーションリゾート向けヘルス・ウェルネス事業の最大手。オンボードのスパ、メディスパ、フィットネス、サロン、リテール製品を展開。2024年に最大5,000万ドルの自社株買いを承認、同年に745,302株を取得。世界で199の船上センターと50のリゾート拠点で展開。