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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
4,891
|
7,250
|
6,552
|
6,307
|
5,696
|
5,687
|
6,402
|
6,451
|
7,339
|
9,387
|
11,658
|
15,308
|
20,936
|
10,872
|
10,192
|
|
株式報酬費用
|
4,100
|
5,197
|
5,572
|
5,744
|
6,045
|
6,063
|
6,973
|
15,237
|
4,057
|
7,139
|
7,807
|
11,622
|
10,729
|
11,920
|
10,147
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,994
|
-5,373
|
8,385
|
7,526
|
15,773
|
22,767
|
28,156
|
39,090
|
9,804
|
5,807
|
-35,382
|
-47,202
|
141,583
|
27,374
|
-49,023
|
|
資本的支出
|
-2,505
|
-2,019
|
-2,462
|
-3,005
|
-3,744
|
-4,353
|
-4,337
|
-6,344
|
-9,314
|
-26,674
|
-36,622
|
-6,774
|
-5,802
|
-3,797
|
-4,197
|
|
投資キャッシュフロー
|
-50,340
|
-2,019
|
-2,462
|
-7,980
|
-6,705
|
-8,065
|
-96,353
|
-17,427
|
-19,797
|
-14,029
|
-5,501
|
21,085
|
66,154
|
-39,026
|
-6,810
|
|
自己株式の取得による支出
|
908
|
1,560
|
829
|
639
|
6,090
|
3,444
|
1,240
|
3,592
|
3,712
|
2,088
|
2,113
|
2,254
|
1,901
|
3,548
|
15,040
|
|
長期借入金の返済による支出
|
500
|
7,292
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,373
|
71,434
|
-420
|
476
|
-5,686
|
-1,155
|
30,435
|
-1,891
|
-4,682
|
92,479
|
-2,817
|
-3,828
|
-3,023
|
-4,176
|
-16,944
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-72,004
|
-53,976
|
135,781
|
23,577
|
-53,220
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-30.8
|
-13.9
|
33.5
|
12.7
|
-46.3
|