|
（単位：千ドル）
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
35
|
124
|
214
|
152
|
167
|
157
|
164
|
159
|
207
|
85
|
210
|
220
|
438
|
465
|
399
|
392
|
382
|
532
|
542
|
533
|
474
|
898
|
518
|
454
|
408
|
557
|
458
|
564
|
612
|
515
|
444
|
247
|
|
営業キャッシュフロー
|
-4,031
|
182
|
-1,287
|
1,225
|
-201
|
1,913
|
-1,326
|
1,986
|
-722
|
-2,214
|
1,549
|
1,135
|
4,291
|
-1,503
|
508
|
2,325
|
-5,019
|
-2,558
|
-1,099
|
868
|
23
|
2,024
|
-1,824
|
-666
|
2,043
|
-817
|
916
|
-2,252
|
-1,136
|
-369
|
-3,422
|
-
|
|
資本的支出
|
-14
|
-47
|
-21
|
-543
|
-804
|
-554
|
-705
|
-325
|
-201
|
-216
|
-249
|
-156
|
-122
|
-79
|
-114
|
-251
|
-86
|
-56
|
-144
|
-245
|
-86
|
-215
|
-75
|
-448
|
-168
|
-37
|
-95
|
-64
|
-13
|
-161
|
-295
|
353
|
|
投資キャッシュフロー
|
-14
|
-47
|
-493
|
-5,357
|
-803
|
-554
|
-705
|
-325
|
-199
|
-216
|
-249
|
-156
|
-122
|
-14,602
|
-122
|
-266
|
1,028
|
1,850
|
1,839
|
-810
|
833
|
-331
|
-205
|
1,222
|
1,644
|
896
|
1,752
|
-103
|
584
|
1,426
|
733
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
12,985
|
4
|
-431
|
-660
|
-818
|
3,140
|
1,336
|
-738
|
-1,215
|
4,031
|
-493
|
-217
|
9,173
|
455
|
-401
|
-798
|
1,131
|
1,483
|
-375
|
-294
|
-526
|
939
|
-279
|
-307
|
-800
|
-215
|
-130
|
-40
|
129
|
567
|
815
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,316
|
-1,149
|
-530
|
-3,716
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-15.3
|
-9.4
|
-3.8
|
-19.8
|
-
|