|
（単位：百万ドル）
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
91
|
34
|
38
|
47
|
104
|
169
|
84
|
96
|
76
|
80
|
64
|
76
|
95
|
|
現金 + 有価証券
|
91
|
34
|
38
|
47
|
104
|
169
|
84
|
96
|
76
|
80
|
64
|
76
|
95
|
|
売掛金
|
156
|
206
|
185
|
178
|
141
|
206
|
210
|
238
|
269
|
290
|
307
|
380
|
648
|
|
商品及び製品
|
195
|
206
|
234
|
230
|
273
|
248
|
313
|
273
|
241
|
294
|
333
|
338
|
397
|
|
流動資産合計
|
483
|
526
|
579
|
541
|
555
|
653
|
650
|
640
|
617
|
709
|
746
|
839
|
1,215
|
|
有形固定資産
|
111
|
249
|
260
|
225
|
183
|
141
|
115
|
127
|
127
|
118
|
109
|
108
|
113
|
|
固定資産合計
|
266
|
393
|
444
|
438
|
436
|
577
|
604
|
623
|
650
|
674
|
697
|
715
|
720
|
|
総資産
|
749
|
919
|
1,024
|
979
|
991
|
1,230
|
1,255
|
1,264
|
1,268
|
1,384
|
1,443
|
1,555
|
1,936
|
|
買掛金
|
56
|
97
|
74
|
61
|
69
|
76
|
106
|
93
|
84
|
141
|
125
|
139
|
191
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
244
|
8
|
8
|
|
流動負債合計
|
160
|
281
|
309
|
249
|
367
|
346
|
443
|
382
|
330
|
344
|
613
|
571
|
814
|
|
長期借入金
|
2
|
10
|
10
|
8
|
6
|
241
|
248
|
257
|
267
|
276
|
48
|
136
|
129
|
|
固定負債合計
|
155
|
159
|
181
|
148
|
83
|
314
|
322
|
331
|
366
|
399
|
190
|
257
|
257
|
|
総負債
|
315
|
441
|
491
|
397
|
450
|
660
|
766
|
713
|
696
|
744
|
804
|
829
|
1,072
|
|
資本金及び資本剰余金
|
282
|
285
|
287
|
279
|
219
|
222
|
169
|
168
|
122
|
105
|
0
|
9
|
24
|
|
利益剰余金
|
155
|
199
|
247
|
312
|
338
|
363
|
334
|
399
|
474
|
548
|
663
|
735
|
861
|
|
株主資本
|
434
|
478
|
532
|
581
|
540
|
569
|
489
|
551
|
572
|
639
|
638
|
726
|
863
|
|
有利子負債合計
|
2
|
12
|
13
|
11
|
8
|
244
|
251
|
258
|
267
|
277
|
293
|
144
|
137
|
|
純有利子負債
|
-89
|
-23
|
-26
|
-37
|
-96
|
74
|
166
|
162
|
191
|
196
|
229
|
67
|
42
|
|
DEレシオ（％）
|
0.57
|
2.61
|
2.49
|
1.95
|
1.63
|
42.89
|
51.33
|
46.86
|
46.84
|
43.34
|
45.93
|
19.91
|
15.93
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|