|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
3Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
4,832
|
4,907
|
12,873
|
17,741
|
14,063
|
15,426
|
20,375
|
14,147
|
13,539
|
10,002
|
9,697
|
9,541
|
9,568
|
11,450
|
|
株式報酬費用
|
1,511
|
3,533
|
5,638
|
5,995
|
4,465
|
5,830
|
5,487
|
5,463
|
6,416
|
6,109
|
7,113
|
7,177
|
7,089
|
6,422
|
|
営業キャッシュフロー
|
9,994
|
42,377
|
6,247
|
31,453
|
24,812
|
-1,858
|
35,107
|
-2,821
|
24,838
|
53,832
|
-11,019
|
17,242
|
17,144
|
-37,160
|
|
資本的支出
|
-3,148
|
-62,718
|
-7,971
|
-3,136
|
-2,503
|
-2,806
|
-23,719
|
-7,875
|
-6,026
|
-4,446
|
-4,254
|
-3,944
|
-5,239
|
-7,705
|
|
投資キャッシュフロー
|
-7,206
|
-66,031
|
-19,029
|
-15,068
|
-4,243
|
-191,548
|
-108,530
|
-30,527
|
-8,114
|
-12,341
|
-7,834
|
-9,077
|
-9,578
|
-87,492
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
9,431
|
1,514
|
18,373
|
21,471
|
2,712
|
-
|
7,844
|
13,262
|
24,816
|
16,231
|
17,287
|
-
|
80,443
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
11,100
|
2,769
|
516
|
34
|
233
|
118
|
468
|
198
|
156
|
82
|
100,307
|
394
|
340,475
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
55
|
805
|
815
|
690
|
707
|
670
|
649
|
253
|
303
|
286
|
242,479
|
2,073
|
2,078
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,054
|
4,565
|
14,470
|
-19,015
|
12,891
|
212,623
|
95,364
|
34,639
|
-27,479
|
-41,846
|
-7,205
|
-13,851
|
-1,850
|
113,759
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,386
|
-15,273
|
13,298
|
11,905
|
-44,865
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.37
|
-5.47
|
4.96
|
4.26
|
-13.04
|