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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
41
|
23
|
129
|
190
|
740
|
958
|
1,386
|
1,493
|
1,586
|
2,092
|
1,949
|
2,154
|
2,356
|
8,719
|
|
営業キャッシュフロー
|
34,855
|
18,658
|
32,960
|
17,258
|
12,158
|
15,587
|
16,350
|
22,487
|
9,090
|
30,171
|
40,811
|
36,192
|
43,701
|
34,959
|
|
資本的支出
|
-1,446
|
-1,603
|
-1,868
|
-859
|
-1,471
|
-13,369
|
-2,653
|
-4,791
|
-2,911
|
-1,303
|
-1,254
|
-895
|
-2,293
|
-1,582
|
|
投資キャッシュフロー
|
5,843
|
195,726
|
-89,681
|
727
|
-107,346
|
-128,891
|
-145,892
|
-139,396
|
18,962
|
-292,347
|
-2,013
|
-270,991
|
-153,248
|
60,993
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1,822
|
2,898
|
3,488
|
4,375
|
6,150
|
7,610
|
8,280
|
8,264
|
8,485
|
13,177
|
|
自己株式の取得による支出
|
54
|
-
|
0
|
-
|
808
|
631
|
0
|
0
|
-
|
1,170
|
1,869
|
14,172
|
2,585
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
30,000
|
0
|
0
|
10,000
|
20,000
|
0
|
80,000
|
0
|
20,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
41,380
|
16,328
|
21,393
|
11,265
|
10,317
|
332
|
20,348
|
365
|
91,776
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-40,268
|
-173,365
|
-56,407
|
-24,136
|
92,119
|
115,237
|
129,076
|
175,917
|
-60,405
|
331,471
|
44,654
|
86,912
|
113,885
|
87,761
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,868
|
39,557
|
35,297
|
41,408
|
33,377
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.97
|
42.22
|
32.49
|
27.62
|
13.41
|