| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,805 | 31,282 | 8.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 21,351 | 18,554 | 13.1% |
| 営業費用 | 60,096 | 85,281 | 41.9% |
| 営業利益 | -54,882 | -84,863 | 54.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 22,711 | -83,028 | 465.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 78.8 | -265.4 | 436.6% |
| 法人税等合計 | -1,087 | 669 | 161.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 23,798 | -83,697 | 451.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.2 | -0.6 | 441.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.2 | -0.6 | 441.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 75,502 | 56,307 | 25.4% |
| 有価証券 | 82,761 | 46,613 | 43.7% |
| 現金 + 有価証券 | 158,263 | 102,920 | 35.0% |
| 売掛金 | 16,128 | 19,179 | 18.9% |
| 商品及び製品 | 912 | 866 | 5.0% |
| 流動資産合計 | 187,112 | 139,174 | 25.6% |
| 有形固定資産 | 243,118 | 203,919 | 16.1% |
| 固定資産合計 | 274,722 | 238,853 | 13.1% |
| 総資産 | 461,834 | 378,027 | 18.1% |
| 買掛金 | 1,858 | 2,921 | 57.2% |
| 流動負債合計 | 12,862 | 12,549 | 2.4% |
| 固定負債合計 | 26,465 | 27,113 | 2.4% |
| 総負債 | 39,327 | 39,662 | 0.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 382,869 | 393,201 | 2.7% |
| 利益剰余金 | 45,570 | -38,127 | 183.7% |
| 株主資本 | 422,507 | 338,365 | 19.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,363 | 10,715 | 218.6% |
| 株式報酬費用 | 9,400 | 10,080 | 7.2% |
| 営業キャッシュフロー | -60,355 | -50,830 | 15.8% |
| 資本的支出 | -102,188 | -8,953 | 91.2% |
| 投資キャッシュフロー | 26,232 | 28,559 | 8.9% |
| 財務キャッシュフロー | 146 | 3,556 | 2335.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
持続可能素材の新興企業。PET製キャップとフラニクス由来原料を展開。2021年の合併で上場、2024年にテザードキャップ発表、2025年開始の3300万ドルのテイクオアペイ契約。米国・カナダ中心の展開。