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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
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2024/12
|
2025/12
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減価償却費
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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23,601
|
57,869
|
77,896
|
68,804
|
65,434
|
62,200
|
63,498
|
70,690
|
|
株式報酬費用
|
4,466
|
6,122
|
9,450
|
8,570
|
4,513
|
1,963
|
2,360
|
4,175
|
4,170
|
2,920
|
9,575
|
16,783
|
30,479
|
36,143
|
39,956
|
|
営業キャッシュフロー
|
26,969
|
49,862
|
-38,505
|
-24,645
|
-62,289
|
-35,203
|
5,630
|
-20,003
|
39,467
|
127,392
|
208,569
|
267,547
|
371,295
|
323,392
|
258,447
|
|
資本的支出
|
-9,444
|
-43,046
|
-282,998
|
-13,829
|
-11,544
|
-9,642
|
-8,680
|
-13,875
|
-28,292
|
-26,875
|
-25,632
|
-35,358
|
-41,866
|
-35,606
|
-41,307
|
|
投資キャッシュフロー
|
-9,907
|
93,880
|
-302,370
|
44,257
|
13,021
|
-72,981
|
-13,630
|
-13,515
|
-727,826
|
-26,334
|
-111,541
|
-108,052
|
-56,506
|
-36,470
|
-161,083
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250,261
|
252,726
|
309,951
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
0
|
5,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-17,062
|
-58,663
|
295,823
|
-13,102
|
66,558
|
109,742
|
44,281
|
8,072
|
719,024
|
-68,849
|
-76,870
|
15,268
|
-265,126
|
-218,206
|
-277,305
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182,937
|
232,189
|
329,429
|
287,786
|
217,140
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
5.3
|
5.9
|
7.7
|
5.8
|
3.8
|