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Option Care Health, Inc.【OPCH】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,073 4,665 16,023 18,872 21,844 19,969 18,241 17,842 17,716 17,989 17,115 15,984 15,979 17,270 16,474 15,711 15,225 15,576 15,622 15,777 15,305 15,497 15,227 17,469 16,373 16,953 17,048 20,316
株式報酬費用 804 825 1,097 1,132 1,120 1,730 484 966 1,745 1,687 1,724 1,973 3,860 1,427 2,190 2,886 1,998 1,753 1,933 1,657 1,162 832 862 1,474 516 1,357 -1,384 521 506 546 787 556 1,253 1,223 1,143 1,095 1,065 1,738 272 757 661 1,170 332 1,205 2,525 2,516 3,329 4,178 4,398 4,005 4,202 5,988 7,685 9,235 7,571 9,605 7,608 10,407 8,523 8,801 10,712 11,125 9,318
営業キャッシュフロー -21,291 533 26,648 31,655 6,843 1,045 -12,574 2,525 46,710 14,077 1,572 -12,190 -8,646 -4,560 -13,109 -24,481 -2,193 3 2,026 -24,279 -17,772 -21,252 9,185 -4,973 -10,627 -16,774 -2,753 -10,596 6,502 -249 10,133 -5,162 -15,120 156 139 -6,609 2,686 20,493 22,897 18,403 34,987 48,338 25,664 18,380 73,654 51,225 65,310 32,681 104,273 87,138 43,455 89,752 169,536 61,038 50,969 -68,784 195,655 160,399 36,122 -7,214 90,333 139,437 35,891
資本的支出 -1,442 -2,901 -2,404 -2,792 -3,077 -630 -2,945 -1,547 -2,135 -2,155 -5,149 -3,655 -7,359 -8,915 -5,697 -3,060 -3,865 -4,394 -2,510 -2,066 -3,731 -3,561 -2,186 -2,429 -3,037 - - -1,684 -2,608 -753 - -2,646 -4,300 -2,462 - -1,921 -1,325 - -15,142 -5,353 -3,916 -3,602 -14,004 -3,123 -3,685 -4,936 -13,888 -5,359 -4,696 -7,056 -18,247 -5,760 -7,794 -8,427 -19,885 -5,820 -9,777 -9,669 -10,340 -9,371 -9,095 -9,195 -13,646
投資キャッシュフロー -93,906 -2,901 -8,373 -2,792 -3,077 -1,093 -2,945 -1,741 149,057 -44,162 -9,274 -76,880 -660 -221,267 -3,563 53,556 -3,247 -4,394 -1,647 -2,066 -3,731 18,814 4 -1,323 -3,011 -67,049 -1,598 -6,816 -2,531 -648 -3,635 -2,646 -4,300 -2,462 -4,107 -1,921 -1,325 -709,438 -15,142 -5,353 -3,375 -3,602 -14,004 -3,123 -22,537 -4,936 -80,945 -5,359 -64,593 -34,474 -3,626 -5,760 -20,649 -14,316 -15,781 -5,820 -9,777 -9,669 -11,204 -126,693 -9,020 -11,724 -13,646
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75,000 0 100,108 75,153 40,050 78,072 42,000 92,604 - - 62,458 95,064
長期借入金の返済による支出 128,952 -128,327 625 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー 152,442 -304 -1,869 -28,863 -3,766 48 15,519 -784 -29,748 -30,752 2,621 27,627 91,510 155,831 20,855 -19,318 533 3,625 2,058 52,619 -229 30,708 -16,540 4,759 57,012 35,408 12,563 24,249 21,096 -1,010 -54 -1,267 9,903 -128 -436 -305 7,326 705,491 6,512 -2,862 9,243 -22,788 -52,442 -5,160 -2,953 -2,959 -65,798 -1,145 18,766 -1,242 -1,111 -80,402 -5,497 -101,399 -77,828 -49,732 -28,519 -44,576 -95,379 -107,286 -53,867 -16,709 -99,443
フリーキャッシュフロー - - - - - 25,782 -16,585 81,238 130,242 22,245
FCFマージン（％） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 -1.2 5.7 9.1 1.5
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