| （単位：百万ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4 | 5 | 24 | 21 | 19 | 25 | 26 | 27 | 31 | 19 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| 営業キャッシュフロー | 982 | 1,815 | 867 | 352 | 581 | 474 | 411 | 272 | 151 | 260 | -473 | 173 | 10 | -574 | -748 |
| 資本的支出 | -4 | -20 | -29 | -12 | -38 | -34 | -10 | -10 | -2 | -5 | -4 | -6 | -3 | -1 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -2,655 | 262 | -2,415 | -959 | 280 | -792 | -840 | -345 | -588 | -528 | -1,002 | -150 | -101 | 401 | 1,847 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 217 | 382 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | - | 50 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,689 | -2,003 | 1,506 | 556 | -735 | 316 | 430 | 166 | 530 | 131 | 1,379 | -14 | 70 | 182 | -1,101 |
| フリーキャッシュフロー | -476 | 167 | 8 | -575 | -751 | ||||||||||
| FCFマージン（％） | -45.3 | 17.6 | 0.8 | -58.9 | -70.4 |