OMNIQ Corp【OMQS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	2Q15	1Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
減価償却費	-	-	1	-1	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	-	-	24	5	54	224	420	-	66	26	122	416	185	685	398	40	1,262	323	100	670	174	544	209	1,522	-263	974	989	657	-68	460	743	1,614	356	516	516	516	407	293	53	10	6	2	64	0
営業キャッシュフロー	-11	23	-658	891	840	-456	-	1,493	264	4,076	832	996	1,584	-41	19	283	2,432	4,533	649	-235	-692	-1,532	983	2,045	-1,916	2,509	1,741	-6,042	-1,383	-775	2,312	-3,538	3,204	-1,289	522	-1,884	2,821	-623	-3,048	3,901	2,138	1,018	5,054	-640
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55	91	-9	-58	-	-	-	-	-1	0	-4	-	565	-	-970	677	-41	-39	-150	-221	-341	-	48	-	-48	-	42	-	-31	-44	-
投資キャッシュフロー	0	0	1,962	-9	-152	530	-	128	678	1	-29	-3	-8	248	-212	-9	122	-213	-162	105	19	15	33	13	33	563	-1	-5,930	-3,867	-64	-3,705	-154	-231	-341	913	26	-929	-48	-55	16	55	-31	-2,432	-4
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,346	102	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	9	-11	-753	-550	-4	-1,426	-	-1,328	-1,398	-4,091	-802	-1,014	-1,814	11	18	-443	-2,143	-4,354	1,874	-621	334	3,223	-918	-411	1,531	-5,055	1,055	-8,049	26,522	968	-2,968	4,335	-5,392	3,000	-2,317	-360	-373	-971	2,340	-3,728	-512	-1,165	-551	-297
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-				-		-								-		-		-	3,943	-	987	5,010	-
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-				-		-								-		-		-	21.3	-	5.0	64.2	-

OMNIQ Corp【OMQS】 キャッシュフロー計算書