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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
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現金同等物
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201,736
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75,977
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16,833
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有価証券
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138,174
|
170,310
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157,708
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現金 + 有価証券
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339,910
|
246,287
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174,541
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商品及び製品
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-
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18,221
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13,572
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流動資産合計
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347,760
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268,432
|
192,228
|
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有形固定資産
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6,072
|
10,784
|
13,692
|
|
固定資産合計
|
7,888
|
59,543
|
73,239
|
|
総資産
|
355,648
|
327,975
|
265,467
|
|
買掛金
|
2,348
|
3,099
|
2,587
|
|
流動負債合計
|
6,744
|
14,118
|
18,287
|
|
長期借入金
|
9,904
|
10,065
|
8,901
|
|
固定負債合計
|
12,731
|
53,536
|
68,174
|
|
総負債
|
19,475
|
67,654
|
86,461
|
|
資本金及び資本剰余金
|
488,207
|
503,933
|
516,446
|
|
利益剰余金
|
-151,900
|
-242,800
|
-337,600
|
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株主資本
|
336,173
|
260,321
|
179,006
|
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有利子負債合計
|
9,904
|
10,065
|
8,901
|
|
純有利子負債
|
-330,006
|
-236,222
|
-165,640
|
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DEレシオ（％）
|
2.95
|
3.87
|
4.97
|