|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
191
|
62
|
104
|
125
|
82
|
54
|
32
|
67
|
127
|
489
|
355
|
352
|
500
|
398
|
|
有価証券
|
8
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
199
|
62
|
104
|
125
|
82
|
54
|
32
|
67
|
127
|
489
|
355
|
352
|
500
|
398
|
|
売掛金
|
36
|
55
|
58
|
82
|
107
|
150
|
189
|
196
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
18
|
26
|
31
|
31
|
46
|
69
|
96
|
100
|
108
|
96
|
119
|
147
|
110
|
88
|
|
流動資産合計
|
281
|
180
|
233
|
283
|
264
|
315
|
367
|
397
|
483
|
829
|
780
|
881
|
927
|
815
|
|
有形固定資産
|
17
|
34
|
35
|
36
|
32
|
42
|
42
|
51
|
54
|
59
|
71
|
93
|
108
|
112
|
|
固定資産合計
|
80
|
261
|
258
|
276
|
314
|
619
|
613
|
684
|
757
|
995
|
1,361
|
1,328
|
1,299
|
1,305
|
|
総資産
|
362
|
441
|
492
|
560
|
578
|
935
|
980
|
1,081
|
1,240
|
1,824
|
2,142
|
2,211
|
2,227
|
2,120
|
|
買掛金
|
11
|
18
|
16
|
19
|
22
|
27
|
48
|
38
|
46
|
40
|
71
|
63
|
45
|
51
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
15
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
58
|
83
|
92
|
112
|
124
|
180
|
212
|
204
|
236
|
276
|
876
|
428
|
367
|
595
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
245
|
194
|
135
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
20
|
51
|
51
|
57
|
51
|
322
|
250
|
197
|
158
|
580
|
119
|
652
|
670
|
281
|
|
総負債
|
79
|
134
|
143
|
170
|
176
|
503
|
463
|
401
|
395
|
857
|
995
|
1,080
|
1,037
|
877
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
382
|
421
|
457
|
490
|
525
|
585
|
678
|
780
|
920
|
1,024
|
1,046
|
1,122
|
1,167
|
|
利益剰余金
|
-2
|
14
|
38
|
69
|
99
|
100
|
122
|
197
|
258
|
290
|
368
|
390
|
370
|
382
|
|
株主資本
|
282
|
307
|
348
|
390
|
402
|
431
|
517
|
679
|
845
|
967
|
1,146
|
1,130
|
1,188
|
1,243
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
254
|
210
|
135
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199
|
177
|
68
|
-78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
58.88
|
40.63
|
19.93
|
5.92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|