Omnicell, Inc.【OMCL】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	2,026	2,163	2,335	2,998	3,914	4,078	4,472	4,772	4,488	4,633	4,612	4,779	5,314	5,567	5,711	6,266	6,480	7,182	14,473	14,724	14,708	14,457	12,448	13,494	12,600	12,969	12,310	12,519	12,661	13,860	12,637	13,237	13,651	14,034	14,043	14,736	15,124	17,164	17,575	17,390	18,175	19,850	21,124	21,893	21,826	22,088	21,974	22,080	21,542	21,723	21,253	20,837	20,176	19,934	20,000	19,600	19,400	19,800
株式報酬費用	2,411	2,245	2,207	2,213	2,361	2,433	2,926	2,687	2,774	2,764	2,729	2,720	3,161	4,175	3,665	3,636	3,966	3,654	3,891	5,495	4,677	5,437	5,511	5,545	5,259	5,542	6,528	7,238	7,085	8,034	8,410	8,260	8,505	8,874	10,659	11,351	11,024	11,663	11,772	13,039	13,666	14,683	16,208	17,213	17,310	17,516	14,042	14,089	14,982	12,187	8,641	10,031	11,605	9,039	10,786	10,530	11,210	11,976
営業キャッシュフロー	-	16,614	7,289	11,469	8,719	12,007	4,132	17,096	19,509	14,526	1,117	24,304	8,894	-	11,314	-1,124	-4,258	27,830	21,787	-5,834	8,517	23,467	28,182	10,742	-18,276	4,186	18,856	21,871	15,787	47,452	26,497	27,263	56,428	34,820	25,231	47,504	36,687	76,448	57,415	71,773	42,989	59,632	-15,996	-9,551	21,175	82,153	12,770	72,903	57,007	38,414	49,953	58,700	22,754	56,315	25,924	42,755	28,267	30,354
資本的支出	-2,044	-1,877	-1,438	-2,649	-5,473	-5,641	-3,300	-2,411	-2,106	-4,518	-2,551	-4,784	-2,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,274	-	-4,980	-4,389	-3,263	-	-3,173	-10,038	-4,054	-5,577	-5,089	-5,978	-6,825	-11,075	-11,489	-9,610	-12,762	-13,675	-10,141	-11,631	-10,632	-9,070	-8,957	-9,551	-8,868	-9,087	-11,172	-11,781	-9,753	-7,709
投資キャッシュフロー	-	-2,645	-1,528	-152,412	-7,231	-7,540	-5,247	-3,722	-4,767	-6,716	-5,592	-7,441	-25,028	-	-4,108	-29,633	-7,571	-4,284	-279,863	-5,399	-8,081	-47,980	-6,837	-11,010	-6,254	-10,886	-14,540	-13,536	-13,396	-12,902	-16,697	-15,253	-14,811	-14,903	-13,775	-19,438	-9,961	-236,692	-13,132	-13,350	-193,631	-192,385	-18,733	-6,817	-15,867	-17,252	-13,640	-14,817	-14,187	-12,372	-12,340	-13,549	-13,336	-13,568	-15,739	-15,923	-14,281	-14,420
自己株式の取得による支出	2,560	2,013	0	7,060	5,303	0	0	0	0	-	4,069	0	12,983	7,039	0	25,021	25,000	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	52,210	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,948	0
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,059	-8	0	-	0	10,000	27,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0	150,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	-1,440	3,816	-6,348	-718	3,018	8,659	4,148	14,040	-19,473	7,493	1,848	-5,803	-	6,575	-21,051	-18,223	866	229,046	515	5,649	30,505	-30,136	-17,219	5,290	32,188	5,741	-5,186	-3,474	-10,678	-178	-1,405	8,628	-30,524	-33,766	1,458	468,178	20,399	15,599	6,814	18,284	6,666	-32,119	-1,452	9,056	3,562	3,862	3,603	2,825	13,130	11,926	-16,628	3,554	-234,430	4,038	-11,469	-219,981	9,095
フリーキャッシュフロー	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-																				47,228	14,752	30,974	18,514	22,645
FCFマージン（％）	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-																				15.4	5.5	10.7	6.0	7.2

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