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Omnicell, Inc.【OMCL】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 181 179 191 201 54 54 62 69 87 116 104 107 126 104 125 139 88 57 82 53 41 47 54 46 26 7 32 43 46 44 67 77 87 137 127 104 133 629 489 549 614 482 355 288 268 283 352 356 417 462 500 549 578 592 398 414
有価証券 - 8 8 8 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 181 187 199 209 54 54 62 69 87 116 104 107 126 104 125 139 88 57 82 53 41 47 54 46 26 7 32 43 46 44 67 77 87 137 127 104 133 629 489 549 614 482 355 288 268 283 352 356 417 462 500 549 578 592 398 414
売掛金 43 45 36 38 46 53 55 65 63 63 58 75 82 95 82 88 117 115 107 153 159 177 150 131 151 171 189 190 174 206 196 203 205 203 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商品及び製品 17 17 18 16 25 26 26 26 26 30 31 30 31 31 31 33 46 49 46 71 73 74 69 76 81 92 96 101 103 99 100 103 103 105 108 112 114 103 96 96 101 104 119 137 150 147 147 141 130 116 110 103 93 95 88 91
流動資産合計 271 280 281 291 155 166 180 197 213 247 233 250 275 268 283 296 285 259 264 310 311 337 315 294 295 315 367 372 358 379 397 413 429 477 483 478 465 963 829 903 984 888 780 775 787 849 881 934 881 913 927 989 995 1,011 815 839
有形固定資産 16 16 17 17 28 32 34 34 34 33 35 35 37 37 36 34 34 34 32 42 40 41 42 40 40 40 42 48 50 50 51 52 52 54 54 52 57 57 59 60 62 64 71 77 81 88 93 98 103 106 108 109 110 111 112 115
固定資産合計 78 77 80 82 249 255 261 260 258 258 258 259 261 278 276 274 315 316 314 613 601 594 619 615 613 608 613 668 667 673 684 763 767 767 757 753 757 755 995 982 976 1,162 1,361 1,346 1,343 1,330 1,328 1,315 1,312 1,307 1,299 1,293 1,295 1,292 1,305 1,311
総資産 349 358 362 373 404 422 441 457 472 505 492 510 537 547 560 570 601 576 578 923 913 931 935 909 909 923 980 1,040 1,026 1,052 1,081 1,177 1,196 1,244 1,240 1,231 1,222 1,719 1,824 1,886 1,960 2,051 2,142 2,122 2,131 2,180 2,211 2,251 2,194 2,222 2,227 2,284 2,292 2,304 2,120 2,151
買掛金 14 14 11 10 15 18 18 18 17 24 16 20 18 23 19 21 26 24 22 32 37 36 27 38 53 51 48 37 35 38 38 38 40 48 46 46 34 37 40 50 56 74 71 71 68 73 63 63 47 49 45 43 49 47 51 53
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 10 13 15 17 17 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 58 61 58 62 73 78 83 85 88 99 92 92 103 111 112 108 138 122 124 199 191 198 180 197 211 205 212 221 201 212 204 210 211 228 236 248 236 233 276 292 317 338 876 951 373 376 428 453 370 369 367 416 407 961 595 607
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 219 216 214 245 206 183 178 194 190 181 167 135 96 76 77 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 19 19 20 20 43 46 51 49 49 49 51 53 56 56 57 56 63 62 51 313 308 305 322 273 248 245 250 245 236 220 197 235 212 208 158 104 98 567 580 583 591 601 119 96 665 667 652 654 660 664 670 678 681 110 281 286
総負債 78 80 79 83 117 125 134 135 138 148 143 145 159 168 170 165 201 185 176 513 500 503 503 470 460 451 463 466 437 433 401 446 423 436 395 353 334 800 857 875 908 940 995 1,047 1,038 1,044 1,080 1,108 1,030 1,034 1,037 1,095 1,088 1,072 877 894
資本金及び資本剰余金 - - - - - - 382 - - - 421 - - - 457 476 475 485 490 499 507 520 525 541 550 565 585 600 612 630 678 725 753 770 780 807 820 892 920 950 970 1,002 1,024 982 997 1,030 1,046 1,072 1,088 1,110 1,122 1,139 1,149 1,164 1,167 1,185
利益剰余金 - - -2 - - - 14 - - - 38 - - - 69 66 84 92 99 99 98 100 100 91 92 98 122 162 169 182 197 200 216 236 258 269 265 274 290 304 325 354 368 393 402 419 390 375 379 384 370 354 358 367 382 375
株主資本 271 277 282 290 287 296 307 321 333 357 348 365 377 378 390 405 399 391 402 410 413 427 431 438 449 472 517 574 588 619 679 730 773 807 845 878 887 918 967 1,011 1,052 1,111 1,146 1,074 1,092 1,135 1,130 1,142 1,163 1,187 1,188 1,188 1,202 1,231 1,243 1,257
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 227 225 223 254 214 194 192 210 208 198 184 135 96 76 77 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
純有利子負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 173 184 175 199 168 167 184 177 164 152 140 68 19 -11 -61 -78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEレシオ（％） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.41 54.54 52.21 58.88 48.88 43.26 40.71 40.63 36.24 33.77 29.85 19.93 13.28 9.9 9.55 5.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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