|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
85
|
70
|
45
|
97
|
139
|
132
|
211
|
131
|
630
|
311
|
93
|
91
|
98
|
|
有価証券
|
158
|
202
|
243
|
297
|
188
|
287
|
304
|
514
|
99
|
351
|
484
|
422
|
393
|
|
現金 + 有価証券
|
243
|
272
|
288
|
395
|
328
|
420
|
515
|
646
|
730
|
663
|
577
|
514
|
492
|
|
売掛金
|
8
|
15
|
22
|
24
|
24
|
52
|
43
|
60
|
82
|
107
|
92
|
139
|
113
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
37
|
12
|
17
|
36
|
70
|
63
|
91
|
134
|
183
|
175
|
182
|
|
流動資産合計
|
267
|
327
|
370
|
447
|
385
|
519
|
634
|
792
|
924
|
925
|
899
|
917
|
899
|
|
有形固定資産
|
11
|
14
|
19
|
22
|
27
|
56
|
69
|
87
|
102
|
128
|
143
|
175
|
195
|
|
投資有価証券
|
1
|
7
|
3
|
2
|
14
|
14
|
-
|
5
|
5
|
168
|
259
|
299
|
457
|
|
固定資産合計
|
117
|
135
|
119
|
111
|
242
|
260
|
298
|
327
|
344
|
540
|
633
|
751
|
932
|
|
総資産
|
385
|
462
|
489
|
559
|
627
|
779
|
933
|
1,120
|
1,269
|
1,466
|
1,532
|
1,668
|
1,832
|
|
買掛金
|
7
|
5
|
9
|
6
|
8
|
13
|
10
|
13
|
13
|
14
|
9
|
10
|
36
|
|
流動負債合計
|
22
|
23
|
26
|
34
|
40
|
63
|
133
|
161
|
164
|
187
|
135
|
118
|
125
|
|
固定負債合計
|
12
|
11
|
14
|
58
|
58
|
57
|
109
|
147
|
191
|
179
|
121
|
102
|
90
|
|
総負債
|
35
|
35
|
41
|
92
|
99
|
120
|
242
|
308
|
356
|
367
|
257
|
221
|
215
|
|
資本金及び資本剰余金
|
565
|
572
|
581
|
590
|
604
|
611
|
617
|
620
|
636
|
659
|
681
|
700
|
724
|
|
利益剰余金
|
-205
|
-131
|
-89
|
-74
|
-26
|
99
|
129
|
249
|
353
|
500
|
653
|
789
|
934
|
|
株主資本
|
350
|
427
|
448
|
466
|
528
|
659
|
690
|
811
|
912
|
1,099
|
1,275
|
1,447
|
1,616
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
160
|
226
|
266
|
304
|
259
|