| （単位：百万ドル） | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 737 | 706 | 693 | 675 |
| 現金 + 有価証券 | 737 | 706 | 693 | 675 |
| 売掛金 | 1,382 | 1,475 | 1,744 | 1,358 |
| 商品及び製品 | 915 | 1,003 | 1,315 | 1,321 |
| 流動資産合計 | 3,760 | 3,931 | 4,508 | 4,348 |
| 有形固定資産 | 973 | 1,018 | 1,183 | 1,168 |
| 固定資産合計 | 6,921 | 7,024 | 7,550 | 8,753 |
| 総資産 | 10,681 | 10,955 | 12,058 | 13,101 |
| 買掛金 | 1,382 | 1,132 | 1,314 | 1,153 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9 | 8 | 9 | 20 |
| 流動負債合計 | 2,597 | 2,512 | 2,918 | 2,718 |
| 長期借入金 | 9,125 | 8,905 | 8,751 | 8,860 |
| 固定負債合計 | - | - | 9,210 | 9,911 |
| 総負債 | - | - | 12,128 | 12,629 |
| 資本金及び資本剰余金 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 利益剰余金 | -998 | -331 | 443 | 1,010 |
| 株主資本 | -1,508 | -892 | -70 | 472 |
| 有利子負債合計 | 9,134 | 8,913 | 8,760 | 8,880 |
| 純有利子負債 | 8,397 | 8,207 | 8,067 | 8,205 |
| DEレシオ（％） | -605.7 | -999.22 | -12514.29 | 1881.36 |
| 運転資本 |