|
（単位：百万ドル）
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
61
|
68
|
110
|
146
|
100
|
67
|
65
|
76
|
65
|
68
|
44
|
44
|
46
|
63
|
79
|
79
|
60
|
40
|
45
|
35
|
54
|
44
|
39
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
61
|
68
|
110
|
146
|
100
|
67
|
65
|
76
|
65
|
68
|
44
|
44
|
46
|
63
|
79
|
79
|
60
|
40
|
45
|
35
|
54
|
44
|
39
|
|
売掛金
|
-
|
262
|
212
|
234
|
145
|
215
|
234
|
257
|
303
|
300
|
288
|
373
|
409
|
403
|
367
|
335
|
269
|
267
|
241
|
269
|
272
|
267
|
211
|
274
|
|
商品及び製品
|
-
|
183
|
164
|
168
|
135
|
125
|
141
|
157
|
186
|
192
|
229
|
256
|
285
|
266
|
277
|
271
|
268
|
276
|
287
|
277
|
284
|
306
|
290
|
297
|
|
流動資産合計
|
-
|
575
|
507
|
569
|
479
|
490
|
500
|
537
|
620
|
606
|
665
|
769
|
811
|
790
|
778
|
757
|
699
|
680
|
646
|
677
|
677
|
718
|
613
|
688
|
|
有形固定資産
|
-
|
483
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
-
|
697
|
749
|
754
|
773
|
857
|
889
|
888
|
917
|
932
|
966
|
999
|
1,035
|
1,052
|
1,110
|
1,131
|
1,143
|
1,153
|
1,187
|
1,197
|
1,230
|
1,278
|
1,244
|
1,279
|
|
総資産
|
974
|
1,273
|
1,257
|
1,323
|
1,253
|
1,347
|
1,389
|
1,425
|
1,538
|
1,538
|
1,631
|
1,768
|
1,847
|
1,843
|
1,888
|
1,888
|
1,843
|
1,833
|
1,833
|
1,874
|
1,908
|
1,996
|
1,857
|
1,968
|
|
買掛金
|
-
|
163
|
156
|
145
|
90
|
105
|
131
|
141
|
151
|
150
|
195
|
208
|
218
|
178
|
184
|
184
|
170
|
170
|
183
|
183
|
186
|
174
|
156
|
180
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
41
|
36
|
144
|
136
|
123
|
82
|
107
|
70
|
70
|
151
|
202
|
263
|
261
|
258
|
230
|
189
|
149
|
137
|
144
|
173
|
293
|
258
|
313
|
|
流動負債合計
|
-
|
320
|
285
|
373
|
315
|
328
|
324
|
356
|
364
|
364
|
448
|
510
|
581
|
547
|
552
|
530
|
476
|
449
|
440
|
468
|
489
|
577
|
516
|
601
|
|
長期借入金
|
-
|
643
|
630
|
619
|
625
|
640
|
655
|
637
|
640
|
639
|
631
|
625
|
619
|
618
|
657
|
664
|
666
|
662
|
677
|
668
|
660
|
676
|
647
|
659
|
|
固定負債合計
|
-
|
793
|
786
|
783
|
787
|
862
|
884
|
866
|
871
|
861
|
862
|
880
|
870
|
864
|
876
|
897
|
902
|
901
|
914
|
913
|
915
|
942
|
865
|
900
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
147
|
150
|
148
|
149
|
150
|
153
|
153
|
154
|
155
|
156
|
158
|
157
|
159
|
161
|
159
|
160
|
164
|
170
|
159
|
161
|
166
|
170
|
157
|
|
利益剰余金
|
-
|
39
|
78
|
84
|
66
|
75
|
84
|
107
|
197
|
218
|
217
|
249
|
276
|
306
|
319
|
360
|
387
|
412
|
417
|
443
|
461
|
439
|
457
|
464
|
|
株主資本
|
-
|
158
|
186
|
166
|
150
|
157
|
181
|
202
|
302
|
312
|
319
|
377
|
395
|
430
|
459
|
461
|
464
|
482
|
478
|
492
|
503
|
476
|
474
|
466
|
|
有利子負債合計
|
-
|
684
|
666
|
764
|
762
|
763
|
738
|
744
|
710
|
709
|
782
|
827
|
882
|
879
|
915
|
894
|
855
|
811
|
814
|
813
|
834
|
970
|
905
|
972
|
|
純有利子負債
|
-
|
623
|
598
|
654
|
616
|
663
|
670
|
679
|
633
|
644
|
714
|
783
|
838
|
832
|
851
|
815
|
776
|
751
|
774
|
768
|
798
|
915
|
861
|
933
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
430.95
|
358.4
|
458.43
|
505.75
|
485.79
|
407.93
|
367.26
|
235.16
|
226.98
|
244.89
|
219.21
|
223.36
|
204.13
|
199.24
|
194.1
|
184.38
|
168.13
|
170.18
|
165.28
|
165.57
|
203.76
|
190.73
|
208.65
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|