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Office Depot, Inc.【ODP】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,000 4,000 4,000 9,000 6,000 8,000 8,000 9,000 8,000 8,000 7,000 9,000 12,000 13,000 10,000 10,000 6,000 12,000 9,000 10,000 12,000 9,000 9,000 9,000 10,000 8,000 11,000 9,000 3,000 9,000 7,000 5,000 7,000
営業キャッシュフロー 146,317 21,129 -94,620 -53,378 167,991 179,674 -93,365 -38,476 215,934 95,239 -93,933 -303 -25,561 12,797 -74,000 -88,000 197,000 121,000 -46,000 - - - -139,000 287,000 - 45,000 88,000 27,000 293,000 59,000 207,000 44,000 304,000 61,000 60,000 -58,000 212,000 152,000 188,000 -8,000 309,000 - 86,000 -11,000 171,000 100,000 30,000 -114,000 163,000 158,000 157,000 -8,000 112,000 70,000 38,000 5,000 82,000 34,000 57,000 16,000 90,000
資本的支出 -37,267 -48,983 -28,587 -31,842 -28,714 -41,174 -34,638 -27,833 -26,245 -31,544 -28,649 -33,679 -31,987 -42,685 -39,000 -27,000 -24,000 -33,000 -27,000 -44,000 -52,000 -40,000 -26,000 -23,000 -22,000 -40,000 -30,000 -25,000 -37,000 -49,000 -37,000 -37,000 -47,000 -66,000 -46,000 -45,000 -32,000 -27,000 -25,000 -15,000 -14,000 -14,000 -13,000 -16,000 -18,000 -26,000 -21,000 -22,000 -25,000 -31,000 -27,000 -24,000 -25,000 -29,000 -35,000 -15,000 -22,000 -26,000 -21,000 -12,000 -12,000
投資キャッシュフロー -50,975 -85,923 -50,507 -28,465 -28,438 -49,748 33,770 -17,206 -15,496 -30,795 -28,450 -38,166 648,059 446,557 -8,000 -7,000 16,000 -29,000 -70,000 - -28,000 - -25,000 -12,000 - -27,000 -22,000 0 -104,000 -907,000 -66,000 -36,000 -79,000 -68,000 -52,000 -61,000 -29,000 23,000 776,000 -14,000 -16,000 - -33,000 0 -21,000 -24,000 53,000 -14,000 -24,000 -25,000 -31,000 77,000 -18,000 -30,000 -34,000 -14,000 -30,000 -24,000 -12,000 -5,000 15,000
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55,000 51,000 10,000 7,000 17,000 22,000 - - 14,000 17,000 11,000 0 0 29,000 30,000 0 0 0 - - 76,000 185,000 - - - 197,000 201,000 30,000 33,000 31,000 50,000 103,000 101,000 46,000 - - 0
財務キャッシュフロー -7,285 16,099 603 -39,596 -58,347 -1,236 -26,535 -5,536 -6,589 -16,522 6,567 -40,270 -376,129 -230,168 2,000 -11,000 -1,000 25,000 -8,000 - -8,000 - -26,000 -37,000 - -71,000 -38,000 -34,000 -127,000 672,000 -41,000 -66,000 -52,000 -255,000 -64,000 -43,000 -38,000 - -808,000 -64,000 -316,000 -5,000 -30,000 -53,000 -85,000 -291,000 -64,000 -10,000 -77,000 -204,000 -185,000 -78,000 -43,000 -34,000 -113,000 -61,000 -40,000 -11,000 -24,000 -21,000 -99,000
フリーキャッシュフロー - - - - - 60,000 8,000 36,000 4,000 78,000
FCFマージン（％） - - - - - 3.4 0.5 2.1 0.3 4.8
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